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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.699832份 |
| 2020-02-03 | 每份份额分拆1.04726份 |
| 2020-01-31 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-02-01 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2018-02-02 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.20% | 3.18% |
| 300012 | 华测检测 | 0.74% | 3.52% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.69% | -2.08% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.65% | -1.72% |
| 600089 | 特变电工 | 0.61% | -2.83% |
| 600079 | 人福医药 | 0.60% | 2.21% |
| 000547 | 航天发展 | 0.58% | -0.15% |
| 603882 | 金域医学 | 0.58% | -1.23% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.57% | 3.03% |
| 300496 | 中科创达 | 0.57% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
