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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.772315份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.81% | -3.47% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.92% | -0.33% |
| 603799 | 华友钴业 | 7.66% | -2.77% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.23% | -2.40% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.07% | -4.25% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.03% | -1.88% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.35% | -2.47% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | -3.21% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | -0.65% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | -1.46% |