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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.772315份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.04739份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04687份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04713份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.65% | 5.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.06% | 4.40% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.19% | 2.41% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.56% | 5.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.12% | 1.28% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.06% | 0.71% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.33% | 3.65% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.31% | 2.26% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.24% | 3.01% |
| 600219 | 南山铝业 | 3.20% | 2.08% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.06% | 5.37% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.03% | 2.11% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.92% | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |
| TMTLOF | 1.4273 | 2.09% |
| 信诚至远A | 3.1513 | 1.87% |