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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.08152份 |
| 2020-12-04 | 每份份额分拆1.03638份 |
| 2020-02-18 | 每份份额分拆1.00925份 |
| 2019-12-05 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-12-05 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002706 | 良信股份 | 1.71% | 3.67% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.60% | 1.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.54% | 0.76% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.47% | -0.93% |
| 603486 | 科沃斯 | 1.43% | 1.92% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.41% | 0.43% |
| 002151 | 北斗星通 | 1.39% | 0.88% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.31% | 0.09% |
| 300496 | 中科创达 | 1.28% | 0.46% |
| 000066 | 中国长城 | 1.21% | 2.65% |
| 002414 | 高德红外 | 1.19% | 1.98% |
| 000725 | 京东方A | 1.12% | 3.36% |
| 000333 | 美的集团 | 1.10% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |