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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0142 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0093 | -0.46% |
| 2025-12-17 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0140 | 1.74% |
| 2025-12-16 | 中信保诚中证A500指数增强A | 0.9967 | -0.81% |
| 2025-12-15 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0048 | -0.39% |
| 2025-12-12 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0087 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0075 | 0.77% |
| 2025-11-28 | 中信保诚中证A500指数增强A | 0.9998 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.3976 | 1.72% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.3879 | 1.71% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5649 | 1.31% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.9640 | 1.03% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.8682 | 0.98% |
| 中信保诚至兴A | 1.8654 | 0.94% |
| 中信保诚至兴C | 1.7545 | 0.94% |
| 中信保诚远见成长混合A | 1.1122 | 0.89% |
| 中信保诚远见成长混合C | 1.0957 | 0.89% |
| 中信保诚消费机遇混合A | 1.0073 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
