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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.20011份 |
| 2015-09-15 | 每份份额分拆0.183095份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆2.70701份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.20% | -2.29% |
| 300012 | 华测检测 | 0.87% | 1.16% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.71% | 3.99% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.70% | 1.59% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.69% | -2.89% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.65% | 0.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.64% | 2.24% |
| 600201 | 生物股份 | 0.64% | 3.65% |
| 600089 | 特变电工 | 0.61% | 1.28% |
| 002385 | 大北农 | 0.60% | 1.31% |
| 600079 | 人福医药 | 0.60% | 0.94% |
| 603882 | 金域医学 | 0.58% | 2.80% |
| 000547 | 航天发展 | 0.58% | 2.43% |
| 300496 | 中科创达 | 0.57% | 0.46% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.57% | 1.62% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.55% | 1.60% |
| 603444 | 吉比特 | 0.54% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |