近一月兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2256 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2266 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2316 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2348 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2446 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2444 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2499 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2496 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2561 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2480 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2504 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2411 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2395 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2465 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2459 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2457 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2589 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2610 |
0.45% |
