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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.1790元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688235 | 百济神州-U | 3.72% | 0.74% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.52% | -0.14% |
| 688321 | 微芯生物 | 3.09% | -0.21% |
| 688382 | 益方生物-U | 2.93% | -1.09% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.60% | 2.28% |
| 300723 | 一品红 | 2.29% | -2.47% |
| 300765 | 新诺威 | 1.77% | -6.77% |
| 300548 | 长芯博创 | 1.43% | -3.66% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 1.12% | -0.38% |
| 688798 | 艾为电子 | 1.10% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |