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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.1790元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688235 | 百济神州-U | 3.72% | 3.81% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.52% | 5.80% |
| 688321 | 微芯生物 | 3.09% | 3.56% |
| 688382 | 益方生物-U | 2.93% | 7.63% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.60% | 4.13% |
| 300723 | 一品红 | 2.29% | -0.78% |
| 300765 | 新诺威 | 1.77% | 4.91% |
| 300548 | 长芯博创 | 1.43% | 5.81% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 1.12% | 3.59% |
| 688798 | 艾为电子 | 1.10% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 2.3031 | 2.43% |
| 华泰保兴成长优选C | 2.2117 | 2.43% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6778 | 2.43% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6625 | 2.43% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.5977 | 2.25% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.4155 | 2.10% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.3541 | 2.10% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 1.0025 | 1.73% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 1.0184 | 1.72% |
| 华泰保兴多策略 | 1.5673 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9541 | 2.49% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9269 | 2.49% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1725 | 2.22% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.1453 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2704 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2744 | 2.19% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2547 | 2.19% |
| 嘉合磐石C | 0.9070 | 2.04% |
| 嘉合磐石A | 0.9510 | 2.03% |
| 工银新得利混合 | 1.6080 | 1.71% |