热搜: 刘建平 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A

国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式C024848净值及计算阶段收益
近一月024848基金累计收益率-8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7505 -0.99%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7580 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7549 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7562 -2.18%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7727 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7782 -1.16%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7872 -0.66%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7924 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7809 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7847 -0.53%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7889 -1.00%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7969 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8027 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8053 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7967 0.56%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7923 -3.50%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8200 0.94%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.71%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8067 -1.09%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8156 -0.26%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8177 1.78%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
标签云