近一月天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起A021535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4514 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4459 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4555 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4302 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4491 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4685 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4485 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4755 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4691 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4877 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4795 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4568 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4550 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4822 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.5056 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4943 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.4849 |
-1.50% |
| 2025-11-26 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.5071 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.5126 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.5055 |
2.62% |
