近一月华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合A011738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0284 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0383 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0307 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0510 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0571 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0584 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0631 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0639 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0684 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0668 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0864 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0948 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1109 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0978 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0980 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0889 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1063 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1119 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0980 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0966 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1170 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1265 |
1.20% |
