近一月天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起C021536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4709 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4653 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4520 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4400 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4519 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4474 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4418 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4514 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4262 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4451 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4644 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4445 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4714 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4651 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4836 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4754 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4529 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4510 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4781 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
0.76% |
