近一月国金安瑞平衡C基金净值查询
查询指定日期范围国金安瑞平衡C023956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国金安瑞平衡C |
1.1312 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
国金安瑞平衡C |
1.1285 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
国金安瑞平衡C |
1.1266 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国金安瑞平衡C |
1.1266 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
国金安瑞平衡C |
1.1237 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
国金安瑞平衡C |
1.1179 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
国金安瑞平衡C |
1.1124 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
国金安瑞平衡C |
1.1113 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国金安瑞平衡C |
1.0965 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国金安瑞平衡C |
1.1103 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国金安瑞平衡C |
1.1105 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
国金安瑞平衡C |
1.0995 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国金安瑞平衡C |
1.1049 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
国金安瑞平衡C |
1.1037 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
国金安瑞平衡C |
1.1186 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
国金安瑞平衡C |
1.1198 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
国金安瑞平衡C |
1.1056 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
国金安瑞平衡C |
1.1082 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
国金安瑞平衡C |
1.1068 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
国金安瑞平衡C |
1.1095 |
1.07% |
