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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0416 | 1.97% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0414 | 1.97% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.0175 | 0.92% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.0139 | 0.92% |
| 兴银先进制造智选混合发起C | 1.6301 | 0.62% |
| 兴银先进制造智选混合发起A | 1.6366 | 0.61% |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9823 | 0.26% |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9817 | 0.25% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.6121 | 0.21% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.6059 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.3070 | 1.45% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.3240 | 1.44% |
| 工银添慧债券A | 1.4465 | 0.78% |
| 工银添慧债券C | 1.4082 | 0.78% |
| 工银可转债优选债券A | 1.6318 | 0.74% |
| 工银可转债优选债券C | 1.5810 | 0.74% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.9928 | 0.71% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 1.7020 | 0.70% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1934 | 0.66% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1934 | 0.66% |