近一月泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
泰康品质生活混合C |
1.0794 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
泰康品质生活混合C |
1.0753 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
泰康品质生活混合C |
1.0759 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
泰康品质生活混合C |
1.0694 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
泰康品质生活混合C |
1.0820 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
泰康品质生活混合C |
1.0844 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
泰康品质生活混合C |
1.0901 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
泰康品质生活混合C |
1.0732 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
泰康品质生活混合C |
1.0900 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
泰康品质生活混合C |
1.0847 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
泰康品质生活混合C |
1.0755 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
泰康品质生活混合C |
1.0689 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
泰康品质生活混合C |
1.0663 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
泰康品质生活混合C |
1.0676 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
泰康品质生活混合C |
1.0699 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
泰康品质生活混合C |
1.0622 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
泰康品质生活混合C |
1.0606 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
泰康品质生活混合C |
1.0497 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
泰康品质生活混合C |
1.0372 |
0.78% |
