近一月泰康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合C010875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
泰康品质生活混合C |
1.3208 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
泰康品质生活混合C |
1.3190 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
泰康品质生活混合C |
1.3189 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
泰康品质生活混合C |
1.3244 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
泰康品质生活混合C |
1.3245 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
泰康品质生活混合C |
1.3150 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
泰康品质生活混合C |
1.3094 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
泰康品质生活混合C |
1.3056 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合C |
1.2906 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合C |
1.3057 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合C |
1.3088 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合C |
1.2924 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合C |
1.2987 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合C |
1.2900 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合C |
1.3100 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合C |
1.3189 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合C |
1.3119 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合C |
1.3117 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合C |
1.3205 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合C |
1.3265 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合C |
1.3097 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合C |
1.3050 |
-0.11% |
