近一月华夏优加生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合C012422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏优加生活混合C |
0.7126 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
华夏优加生活混合C |
0.7178 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
华夏优加生活混合C |
0.7139 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
华夏优加生活混合C |
0.7037 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
华夏优加生活混合C |
0.7050 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华夏优加生活混合C |
0.7007 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
华夏优加生活混合C |
0.7022 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7002 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6960 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
华夏优加生活混合C |
0.7056 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华夏优加生活混合C |
0.7035 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏优加生活混合C |
0.7123 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏优加生活混合C |
0.7123 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏优加生活混合C |
0.7118 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
华夏优加生活混合C |
0.7162 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
华夏优加生活混合C |
0.7247 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
华夏优加生活混合C |
0.7287 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华夏优加生活混合C |
0.7260 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏优加生活混合C |
0.7257 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7250 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏优加生活混合C |
0.7239 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7180 |
0.60% |
