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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |