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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询(022825)

近一月鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I022825净值及计算阶段收益
近一月022825基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5529 -0.51%
2026-09-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5609 -1.08%
2026-09-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5779 -1.28%
2026-09-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5983 -0.75%
2026-09-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6104 1.38%
2026-09-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5885 0.63%
2026-09-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5785 0.92%
2026-09-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5641 -0.10%
2026-09-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5656 0.41%
2026-09-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5592 -1.85%
2026-09-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5880 -0.11%
2026-08-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5898 -0.33%
2026-08-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5951 -0.14%
2026-08-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5974 1.01%
2026-08-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5814 0.77%
2026-08-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5693 -0.13%
2026-08-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5714 -1.53%
2026-08-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5958 1.00%
2026-08-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5800 0.50%
2026-08-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5721 -3.07%
2026-08-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6219 -0.35%
2026-08-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6276 2.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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