近一月国金安瑞平衡A基金净值查询
查询指定日期范围国金安瑞平衡A023955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金安瑞平衡A |
0.8832 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
国金安瑞平衡A |
0.8792 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
国金安瑞平衡A |
0.8856 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国金安瑞平衡A |
0.8905 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
国金安瑞平衡A |
0.9019 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国金安瑞平衡A |
0.9102 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国金安瑞平衡A |
0.9060 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
国金安瑞平衡A |
0.9042 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
国金安瑞平衡A |
0.9087 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国金安瑞平衡A |
0.9097 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
国金安瑞平衡A |
0.9077 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国金安瑞平衡A |
0.9180 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
国金安瑞平衡A |
0.9258 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国金安瑞平衡A |
0.9279 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
国金安瑞平衡A |
0.9266 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国金安瑞平衡A |
0.9207 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金安瑞平衡A |
0.9158 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
国金安瑞平衡A |
0.9234 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
国金安瑞平衡A |
0.9344 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
国金安瑞平衡A |
0.9287 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国金安瑞平衡A |
0.9272 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
国金安瑞平衡A |
0.9471 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国金安瑞平衡A |
0.9463 |
1.68% |
