近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金远见回报12个月持有混合A021271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1108 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1056 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1090 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1101 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1202 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1337 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1389 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1454 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1431 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1457 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1385 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1490 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1585 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1482 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1511 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1461 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1391 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1361 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1565 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1575 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1881 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1955 |
1.32% |
