近一月民生加银内核驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银内核驱动混合A011843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9334 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9389 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9281 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9469 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9644 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9735 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9728 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9747 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9675 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9608 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9750 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9805 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9882 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9912 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9758 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9602 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9618 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9769 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9743 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9625 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9876 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
民生加银内核驱动混合A |
0.9865 |
1.80% |
