近一月华夏优加生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合A012421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合A |
0.5912 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合A |
0.5989 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6020 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6130 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6133 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合A |
0.6238 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6181 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6289 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6214 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合A |
0.6100 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合A |
0.6097 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6144 |
-7.47% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6603 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6659 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合A |
0.6752 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合A |
0.6553 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6549 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6606 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6653 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合A |
0.6554 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6503 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6466 |
-0.25% |
