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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中证港股通科技指数发起式A024847净值及计算阶段收益
近一月024847基金累计收益率-5.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7522 -0.97%
2026-09-14 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7596 0.41%
2026-09-11 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7565 -0.17%
2026-09-10 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7578 -2.19%
2026-09-09 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7744 -0.71%
2026-09-08 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 -1.17%
2026-09-07 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7890 -0.64%
2026-09-04 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7941 1.47%
2026-09-03 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7826 -0.48%
2026-09-02 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7864 -0.52%
2026-09-01 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7905 -1.01%
2026-08-31 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7986 -0.72%
2026-08-28 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8044 -0.22%
2026-08-27 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8062 -0.10%
2026-08-26 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 1.08%
2026-08-25 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7984 0.55%
2026-08-24 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7940 -3.49%
2026-08-21 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8217 0.95%
2026-08-20 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8140 0.69%
2026-08-19 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8084 -1.08%
2026-08-18 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 -0.27%
2026-08-17 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 1.79%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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