热搜: 交易所国债 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII) 中邮核心成长混合

2023年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8475 2.62%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8485 2.61%
006753 天弘港股通精选C 0.7658 2.59%
006752 天弘港股通精选A 0.7764 2.58%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5736 2.56%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5697 2.56%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8389 2.52%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8378 2.51%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1178 2.48%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1223 2.48%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1047 2.45%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1022 2.40%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4271 2.37%
007674 工银产业升级股票A 1.0684 2.37%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6152 2.36%
007675 工银产业升级股票C 1.0349 2.36%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4205 2.36%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9422 2.36%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6053 2.35%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8927 2.32%
013341 工银核心机遇混合A 0.6643 2.31%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9076 2.31%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1421 2.30%
013342 工银核心机遇混合C 0.6547 2.30%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.6651 2.29%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8177 2.24%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7428 2.23%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8390 2.23%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7249 2.21%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7480 2.17%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7533 2.17%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5167 2.13%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1015 2.11%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1015 2.11%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6810 2.10%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8716 2.08%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0081 2.07%
006381 华夏恒生ETF联接C 0.9930 2.07%
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9408 2.06%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0220 2.06%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9948 2.05%
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9418 2.05%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6118 2.05%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7694 2.04%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7677 2.03%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9833 2.01%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9786 2.00%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6880 1.99%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6932 1.99%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9250 1.98%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4968 1.97%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6800 1.95%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7203 1.95%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7302 1.95%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7253 1.93%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6170 1.93%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6064 1.93%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1283 1.92%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6101 1.92%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7654 1.92%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1239 1.92%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6207 1.92%
005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7479 1.92%
010744 工银灵动价值混合A 0.7158 1.92%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6346 1.91%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7267 1.91%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8816 1.91%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9613 1.91%
010745 工银灵动价值混合C 0.7052 1.91%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8826 1.91%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9550 1.91%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6311 1.91%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6460 1.91%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6313 1.90%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5482 1.90%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5455 1.89%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.7932 1.88%
001719 工银国家战略股票 1.7920 1.88%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7325 1.88%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7401 1.87%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9149 1.86%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.8030 1.86%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9118 1.85%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9189 1.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9347 1.84%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7758 1.84%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6690 1.83%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6581 1.83%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7771 1.83%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.6973 1.83%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6522 1.83%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6646 1.82%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5893 1.81%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 1.80%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9050 1.79%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9054 1.79%
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8208 1.77%
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8226 1.77%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9202 1.75%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9199 1.75%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6612 1.74%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8549 1.73%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.6716 1.73%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8712 1.72%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8502 1.72%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8693 1.72%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8526 1.72%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8458 1.71%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8617 1.71%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8545 1.71%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6583 1.70%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6551 1.69%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6983 1.68%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8126 1.68%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7964 1.67%
011204 永赢惠添益混合C 0.5951 1.67%
011203 永赢惠添益混合A 0.6017 1.67%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5326 1.66%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1408 1.66%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5261 1.66%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9019 1.65%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.7681 1.65%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.7736 1.64%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5686 1.64%
002583 泰信行业精选混合C 2.0450 1.64%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6813 1.63%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9480 1.63%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1129 1.62%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9346 1.62%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6868 1.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7630 1.60%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9007 1.59%
290012 泰信行业精选混合A 2.0480 1.59%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8996 1.59%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1609 1.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1548 1.57%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.7559 1.57%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.7901 1.57%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8010 1.56%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.7960 1.56%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.7930 1.56%
009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7675 1.55%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.7557 1.55%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0460 1.55%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3404 1.54%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8350 1.54%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6731 1.54%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3236 1.53%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8206 1.53%
017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9197 1.53%
017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9218 1.53%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6763 1.53%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6737 1.52%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3802 1.52%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8156 1.52%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3754 1.51%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8180 1.50%
011836 银华智能建造股票发起式 0.5068 1.50%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8830 1.49%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9490 1.48%
010041 嘉实港股优势混合A 0.7045 1.48%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9497 1.47%
519601 海富通中国海外混合 1.1991 1.47%
010042 嘉实港股优势混合C 0.6883 1.47%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9991 1.45%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7802 1.44%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9318 1.44%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5736 1.43%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9286 1.43%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7649 1.43%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8097 1.43%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5672 1.43%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 1.42%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5986 1.41%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8033 1.41%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6050 1.41%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9834 1.40%
014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6676 1.40%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6876 1.40%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1438 1.39%
050015 博时大中华亚太精选 0.8010 1.39%
006809 泰康香港银行指数A 0.8951 1.39%
014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6739 1.38%
006810 泰康香港银行指数C 0.8786 1.38%
519678 银河消费混合A 1.9140 1.38%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7640 1.37%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7046 1.37%
161129 易方达原油A类人民币 1.1415 1.37%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2317 1.36%
003321 易方达原油C类人民币 1.0983 1.36%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.7943 1.35%
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.7189 1.35%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7485 1.35%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.7259 1.35%
002380 工银香港中小盘美元 0.1577 1.35%
012589 南方港股通优势企业混合C 0.6945 1.34%
015668 银河消费混合C 1.8910 1.34%
007084 天治转型升级混合 0.9451 1.34%
012588 南方港股通优势企业混合A 0.7048 1.34%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.7968 1.34%