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2023年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006753 天弘港股通精选C 0.7658 2.59%
006752 天弘港股通精选A 0.7764 2.58%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1223 2.48%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1178 2.48%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1047 2.45%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1022 2.40%
007674 工银产业升级股票A 1.0684 2.37%
007675 工银产业升级股票C 1.0349 2.36%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8927 2.32%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9076 2.31%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1421 2.30%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.6651 2.29%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8177 2.24%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7428 2.23%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8390 2.23%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7249 2.21%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5167 2.13%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1015 2.11%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1015 2.11%
160924 大成恒生指数 0.6810 2.10%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0081 2.07%
006381 华夏恒生ETF联接C 0.9930 2.07%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0220 2.06%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9948 2.05%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.6118 2.05%
164705 汇添富恒生指数分级 0.7694 2.04%
010789 汇添富恒生指数C 0.7677 2.03%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9250 1.98%
160717 嘉实恒生中国企业 0.4968 1.97%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7302 1.95%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6800 1.95%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7203 1.95%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.6170 1.93%
005555 南方H股联接C 0.6064 1.93%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7253 1.93%
005554 南方H股联接A 0.6207 1.92%
005659 南方恒指ETF联接C 0.7479 1.92%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.6101 1.92%
501302 南方恒生ETF联接 0.7654 1.92%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7267 1.91%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.6460 1.91%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6311 1.91%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9613 1.91%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9550 1.91%
001719 工银国家战略股票 1.7920 1.88%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.7932 1.88%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8030 1.86%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9347 1.84%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9189 1.84%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.5893 1.81%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9202 1.75%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9199 1.75%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8617 1.71%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8458 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6983 1.68%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8126 1.68%
006355 华宝香港大盘C 0.7964 1.67%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1408 1.66%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9019 1.65%
002583 泰信行业精选混合C 2.0450 1.64%
005228 添富港股通专注成长 0.5686 1.64%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9480 1.63%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6813 1.63%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1129 1.62%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9346 1.62%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6868 1.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7630 1.60%
290012 泰信行业精选混合A 2.0480 1.59%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1609 1.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1548 1.57%
006477 中邮沪港深精选混合 0.7559 1.57%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.7901 1.57%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.7960 1.56%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.7930 1.56%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.8010 1.56%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.7675 1.55%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.7557 1.55%
080006 长盛环球行业精选 1.0460 1.55%
005585 银河文体娱乐混合 1.3404 1.54%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6731 1.54%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8350 1.54%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8206 1.53%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3236 1.53%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3802 1.52%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8156 1.52%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3754 1.51%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8180 1.50%
118001 易方达亚洲精选 0.8830 1.49%
519601 海富通中国海外 1.1991 1.47%
160644 鹏华港美互联股票 0.9991 1.45%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7802 1.44%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7649 1.43%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9286 1.43%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 1.42%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6050 1.41%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.5986 1.41%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6876 1.40%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9834 1.40%
006809 泰康香港银行指数A 0.8951 1.39%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1438 1.39%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8010 1.39%
006810 泰康香港银行指数C 0.8786 1.38%
519678 银河消费驱动 1.9140 1.38%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7046 1.37%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7640 1.37%
161129 易方达原油A类人民币 1.1415 1.37%
003321 易方达原油C类人民币 1.0983 1.36%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2317 1.36%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1577 1.35%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7485 1.35%
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.7189 1.35%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.7943 1.35%
501303 广发恒生中型股指数A 0.7259 1.35%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.7968 1.34%
007084 天治转型升级混合 0.9451 1.34%
015668 银河消费混合C 1.8910 1.34%
070012 嘉实海外中国 0.6110 1.33%
350005 天治创新先锋 2.7832 1.33%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7641 1.31%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7646 1.31%
377016 上投亚太优势 0.8750 1.30%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8650 1.29%
350008 天治成长精选 1.1900 1.28%
001764 广发沪港深股票 0.8760 1.27%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6314 1.27%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0568 1.27%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5257 1.27%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5189 1.27%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8442 1.25%
006263 易方达香港小型股指数C 0.8514 1.25%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 0.8590 1.25%
004936 中航混改精选混合A 0.8838 1.24%
004937 中航混改精选混合C 0.8650 1.24%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2036 1.22%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.6750 1.21%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.4304 1.20%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.6441 1.19%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1190 1.18%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4295 1.18%
006127 华宝香港中小C 1.0435 1.17%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0657 1.17%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4455 1.14%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4378 1.13%
005583 易方达港股通红利混合 0.5641 1.13%
004997 广发高端制造股票 1.3399 1.12%
005644 广发沪港深龙头混合 0.5953 1.12%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7990 1.12%
009277 融通行业景气混合C 1.3600 1.12%
010160 广发高端制造股票C 1.3231 1.12%
007512 工银沪港深股票C 0.7284 1.11%
002387 工银沪港深股票 0.7436 1.10%
100061 富国中国中小盘股票 2.0190 1.10%
002989 融通通乾研究精选混合 0.8963 1.09%
004726 先锋聚优A 1.3672 1.09%
004727 先锋聚优C 1.3968 1.09%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1884 1.09%
161606 融通行业景气 1.3850 1.09%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7191 1.08%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.7884 1.08%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1622 1.08%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2310 1.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6798 1.07%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.1495 1.07%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6630 1.07%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8301 1.06%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8073 1.06%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6178 1.06%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6108 1.06%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.8310 1.05%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0218 1.05%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4121 1.05%
160628 鹏华地产分级 0.6720 1.05%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5499 1.05%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9700 1.04%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0132 1.04%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4075 1.04%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.7555 1.03%
004249 安信中国制造2025混合 1.5229 1.02%
006768 华安沪港深优选混合 0.8315 1.01%
005354 富国沪港深行业精选混合 0.9836 1.00%
011114 富国沪港深行业精选混合C 0.9722 1.00%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.3436 0.98%
290008 泰信发展主题 1.3410 0.98%
007132 长城港股通混合 0.7524 0.97%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8470 0.97%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.8400 0.97%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.8335 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3528 0.97%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8630 0.97%
001583 安信新常态股票 1.3771 0.96%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9500 0.96%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7888 0.96%
011726 安信新常态股票C 1.3622 0.96%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3865 0.95%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7823 0.95%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.5629 0.95%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.5628 0.94%
008891 安信价值成长混合A 1.3383 0.94%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.9274 0.94%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2490 0.93%