近一月景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A019102净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
1.0260 |
1.47% |
2024-05-08 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
1.0111 |
-1.45% |
2024-05-07 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
1.0260 |
-0.03% |
2024-05-06 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
1.0263 |
3.01% |
2024-04-30 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9963 |
0.58% |
2024-04-26 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9969 |
2.05% |
2024-04-25 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9769 |
-0.18% |
2024-04-24 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9787 |
1.43% |
2024-04-23 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9649 |
1.78% |
2024-04-22 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9480 |
1.60% |
2024-04-19 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9331 |
-1.17% |
2024-04-18 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9441 |
1.34% |
2024-04-17 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9316 |
0.04% |
2024-04-16 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9312 |
-2.16% |
2024-04-15 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9518 |
-1.07% |
2024-04-12 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9621 |
-1.37% |
2024-04-11 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9755 |
-0.38% |
2024-04-10 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9792 |
0.72% |