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2023年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320017 诺安全球收益不动产 1.3670 5.40%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1485 5.17%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0574 5.16%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0658 5.16%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1473 5.14%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0971 5.11%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0740 5.10%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1501 4.97%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0770 4.97%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0770 4.97%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1501 4.97%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9920 4.64%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1621 4.38%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1621 4.38%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1633 4.37%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1495 3.94%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1502 3.94%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6043 3.41%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0507 3.35%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0520 3.35%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9460 3.28%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3131 3.23%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2130 3.22%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2470 3.22%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0984 3.17%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0950 3.17%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1530 3.17%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7646 3.13%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7637 3.13%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1320 3.12%
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3110 2.98%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 2.80%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2292 2.79%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2233 2.79%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2260 2.72%
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.2300 2.72%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9040 2.72%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9001 2.72%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0590 2.69%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0643 2.69%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0531 2.67%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0565 2.67%
012847 诺安积极回报混合C 1.8450 2.67%
001706 诺安积极回报混合A 1.7390 2.66%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3100 2.65%
005676 易方达标普消费品指数C 2.6910 2.63%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3803 2.62%
118002 易方达标普消费品指数A 2.7290 2.59%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2009 2.56%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.2260 2.56%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9931 2.50%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0003 2.50%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7890 2.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7920 2.46%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8514 2.45%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8604 2.45%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1067 2.42%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1105 2.42%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5285 2.38%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5217 2.37%
004223 金信多策略精选混合A 1.2672 2.35%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4500 2.35%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.4007 2.34%
017981 东财成长优选A 0.7770 2.32%
017982 东财成长优选C 0.7741 2.31%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3228 2.30%
010570 新沃创新领航混合A 0.7055 2.29%
010571 新沃创新领航混合C 0.6953 2.28%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4671 2.27%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4432 2.27%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3370 2.25%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3397 2.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7268 2.24%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.7205 2.24%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2564 2.22%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0101 2.19%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0089 2.18%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0249 2.17%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0912 2.16%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8780 2.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.6980 2.15%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6901 2.15%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4420 2.15%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8410 2.15%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6901 2.15%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.5506 2.15%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2431 2.14%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3107 2.14%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9530 2.14%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1470 2.14%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.2773 2.13%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4484 2.13%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8370 2.13%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1449 2.12%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9780 2.12%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1415 2.12%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3186 2.11%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0374 2.11%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0356 2.11%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0367 2.11%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0573 2.10%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.8661 2.09%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6696 2.09%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8647 2.09%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.8057 2.09%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2752 2.08%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6778 2.08%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2469 2.08%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1861 2.08%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2482 2.08%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7410 2.07%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3945 2.06%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2819 2.06%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0233 2.06%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9747 2.06%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3952 2.05%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9349 2.05%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3301 2.05%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3355 2.05%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4028 2.04%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1853 2.04%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4009 2.04%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.9283 2.04%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1954 2.04%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3962 2.04%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1756 2.03%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3662 2.03%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.6279 2.03%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.6036 2.03%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0913 2.03%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3628 2.02%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2602 2.02%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2669 2.02%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7982 2.02%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1765 2.02%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1384 2.02%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2315 2.02%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2373 2.02%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1306 2.02%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0792 2.01%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0938 2.01%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7848 2.01%
001414 国联鑫起点混合C 0.8669 1.99%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9919 1.99%
001413 国联鑫起点混合A 0.9233 1.98%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1696 1.98%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8770 1.98%
010694 万家内需增长一年持有混合 0.8657 1.98%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8820 1.97%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1446 1.97%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7819 1.96%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0380 1.96%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7436 1.95%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.6010 1.95%
006888 诺德新生活混合C 0.9670 1.95%
006887 诺德新生活混合A 0.9673 1.95%
001068 国新国证新锐A 1.2610 1.94%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9715 1.93%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0610 1.93%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9731 1.93%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2091 1.93%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1434 1.92%
513500 博时标普500ETF 1.5212 1.92%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1657 1.91%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1882 1.91%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7898 1.90%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8810 1.90%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1892 1.90%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2808 1.89%
290011 泰信中小盘精选混合 2.9720 1.89%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7841 1.89%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2488 1.89%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3595 1.89%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1409 1.89%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0290 1.88%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.3040 1.88%
007484 信澳核心科技混合A 1.3831 1.87%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2784 1.87%
018203 信澳核心科技混合C 1.3773 1.87%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.7990 1.86%
519181 万家和谐增长混合A 1.4440 1.86%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9804 1.85%
016954 万家和谐增长混合C 1.4397 1.85%
008638 广发科技创新混合A 1.4356 1.85%
013533 广发科技创新混合C 1.4174 1.85%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9788 1.85%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 1.85%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.8100 1.85%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4966 1.85%
161125 易方达标普500指数人民币A 2.0149 1.85%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.9981 1.85%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9429 1.85%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4873 1.84%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.5317 1.84%
050025 博时标普500ETF联接A 3.5764 1.84%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4983 1.84%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8280 1.84%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5641 1.84%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5764 1.84%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1547 1.84%