近一月德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8216 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8548 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9201 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9002 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9362 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9466 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9395 |
4.83% |
| 2025-12-05 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8502 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8531 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8286 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8442 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8745 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8666 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8419 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8388 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7918 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7484 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7450 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8544 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.8891 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.9065 |
-0.18% |
