近一月德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦半导体产业混合发起式A014319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8558 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8307 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8285 |
3.27% |
| 2024-04-23 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8023 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8013 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.7983 |
-2.40% |
| 2024-04-18 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8179 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8161 |
6.50% |
| 2024-04-15 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8032 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8167 |
1.50% |
| 2024-04-11 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8046 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8371 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8309 |
-2.73% |
| 2024-04-03 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8542 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8611 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8742 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8634 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
德邦半导体产业混合发起式A |
0.8534 |
2.22% |
