热搜: 基金汉鼎 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2022年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6890 3.08%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
010344 华宝富时100(QDII)C 0.9436 2.57%
010343 华宝富时100(QDII)A 0.9509 2.56%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0436 2.38%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9680 2.33%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9780 2.30%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1180 2.25%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1187 2.24%
007675 工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
007674 工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8430 2.08%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8378 2.08%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8510 2.04%
001719 工银国家战略股票 2.2650 2.03%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0103 2.02%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 0.9910 1.95%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 1.95%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8748 1.89%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8671 1.82%
007944 永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
007084 天治转型升级混合 1.3093 1.68%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.6992 1.67%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7065 1.67%
006810 泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%
006809 泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9105 1.62%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8300 1.59%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7406 1.58%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7406 1.58%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7557 1.57%
005801 工银印度基金美元 0.1700 1.55%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8904 1.52%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8979 1.51%
011726 安信新常态股票C 1.4094 1.47%
001614 东方区域发展混合 1.0202 1.47%
001583 安信新常态股票A 1.4179 1.47%
011203 永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2089 1.45%
011204 永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1567 1.42%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1567 1.42%
011906 安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
164824 工银印度基金人民币 1.2072 1.41%
011905 安信价值启航混合A 1.0006 1.40%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4665 1.40%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9491 1.39%
005505 前海开源中药股票A 1.9440 1.37%
005506 前海开源中药股票C 1.9275 1.36%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9780 1.35%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0297 1.35%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0115 1.34%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8119 1.25%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8013 1.25%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1122 1.23%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.7428 1.21%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7289 1.21%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1506 1.21%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5273 1.17%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5317 1.16%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8269 1.13%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3325 1.10%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7669 1.09%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0486 1.09%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7503 1.08%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0288 1.08%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0950 1.06%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0690 1.04%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3891 1.04%
001392 国富金融地产混合A 1.2120 1.03%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
001393 国富金融地产混合C 1.2574 1.02%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%
519185 万家精选混合A 1.6479 1.01%
000991 工银战略转型股票A 3.8530 1.00%
015566 万家精选混合C 1.6442 1.00%
011994 国联安核心优势混合A 0.8989 1.00%
011473 工银战略转型股票C 3.8220 0.98%
003232 创金合信金融地产A 0.9385 0.97%
003233 创金合信金融地产C 0.9123 0.96%
020018 国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
010696 工银金融地产混合C 2.3730 0.94%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1390 0.94%
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 0.9890 0.92%
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 0.9903 0.92%
000251 工银金融地产混合A 2.4250 0.92%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1719 0.91%
015614 华宝价值发现混合C 1.4459 0.90%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9338 0.90%
005445 华宝价值发现混合A 1.4487 0.90%
005267 嘉实价值精选股票A 1.8467 0.90%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7264 0.89%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0859 0.89%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9367 0.89%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5640 0.89%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7717 0.88%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7739 0.87%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1520 0.87%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1526 0.87%
240005 华宝多策略增长A 0.4797 0.86%
010929 大成核心价值甄选混合A 0.9701 0.86%
008737 南方高股息股票C 0.9054 0.86%
010930 大成核心价值甄选混合C 0.9611 0.86%
008736 南方高股息股票A 0.9215 0.86%
015613 华宝多策略增长C 0.4790 0.84%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4693 0.82%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3090 0.81%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1250 0.81%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.2985 0.81%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9631 0.81%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9519 0.80%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8982 0.80%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8962 0.79%
257030 国联安优势混合 0.9020 0.78%
002029 安信动态策略混合C 1.5437 0.78%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.7890 0.78%
001267 宏利蓝筹混合 1.1600 0.78%
001185 安信动态策略混合A 1.5652 0.78%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9870 0.78%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3309 0.78%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9717 0.77%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.0541 0.77%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9814 0.77%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2879 0.77%
013074 银河沪深300价值指数C 0.9270 0.76%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0524 0.76%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2040 0.75%
167301 方正富邦中证保险A 0.6720 0.75%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.6750 0.75%
255010 国联安稳健混合A 0.9550 0.74%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0370 0.74%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6770 0.74%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2362 0.74%
257040 国联安红利混合 1.0870 0.74%
320017 诺安全球收益不动产 1.3600 0.74%
013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1644 0.74%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1763 0.74%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9579 0.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9720 0.73%
011932 工银战略远见混合A 0.8704 0.73%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9612 0.72%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8908 0.72%
011933 工银战略远见混合C 0.8629 0.72%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1250 0.72%
011066 大成高鑫股票C 3.2360 0.72%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6541 0.71%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.8559 0.71%
000628 大成高鑫股票A 3.2590 0.71%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.8653 0.71%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0469 0.71%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8745 0.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1689 0.71%
006863 国联安智能制造混合A 1.4482 0.70%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9085 0.70%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0459 0.70%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1470 0.70%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8494 0.69%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8554 0.68%
009070 大成睿鑫股票C 1.0249 0.68%
009069 大成睿鑫股票A 1.0338 0.68%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8708 0.68%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8769 0.68%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5233 0.67%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5336 0.67%
288001 华夏经典混合 2.1130 0.67%
004871 中银金融地产混合A 1.1944 0.67%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1647 0.67%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1653 0.67%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1659 0.67%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2260 0.66%
009999 东方中国红利混合 0.9219 0.66%
010312 中银金融地产混合C 1.1858 0.66%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2340 0.65%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6240 0.64%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9249 0.64%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9396 0.64%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4150 0.64%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7728 0.64%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.7811 0.63%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1156 0.63%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0236 0.63%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9779 0.62%
000619 东方红产业升级混合 3.8680 0.62%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7980 0.62%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.4690 0.62%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7940 0.62%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9745 0.62%
008271 大成优势企业混合A 1.6718 0.61%
008272 大成优势企业混合C 1.6351 0.61%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1500 0.61%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1214 0.61%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3250 0.61%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1792 0.60%