近一月中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合C012940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7927 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8103 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8021 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8369 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8401 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8356 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8218 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8539 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8265 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8382 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8262 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8479 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8390 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8466 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7926 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7834 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7863 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8129 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8001 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7741 |
0.13% |
