近一月中泰玉衡价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡价值优选混合C016090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5755 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5683 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5530 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5271 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5364 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5326 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5330 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5482 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5408 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5697 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5873 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5761 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5802 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5753 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5770 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5791 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5785 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5657 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5755 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5706 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.5788 |
-0.77% |
