热搜: 050009 港股开户 大成创新 中欧医疗健康混合A 招商产业债
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9680 7.08%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7984 7.00%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8137 6.98%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4196 6.95%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3758 6.94%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1165 6.78%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1187 6.74%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9890 6.36%
519183 万家双引擎灵活配置 2.8983 6.36%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7690 6.12%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7690 6.12%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0462 5.82%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0443 5.81%
080006 长盛环球行业精选 1.1630 5.63%
519185 万家精选 1.6526 5.48%
015566 万家精选混合C 1.6497 5.47%
519191 万家城建 1.7308 5.46%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1720 5.34%
001678 英大国企改革主题股票 1.6918 5.16%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3241 4.99%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2710 4.99%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3442 4.98%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.2760 4.98%
519601 海富通中国海外 1.4343 4.92%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.8820 4.91%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.1070 4.88%
519602 海富通大中华精选 0.9528 4.75%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6067 4.68%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8112 4.55%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1221 4.34%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1239 4.34%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.1241 4.34%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5572 4.31%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8198 4.30%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8160 4.29%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1470 4.27%
070012 嘉实海外中国 0.7220 4.18%
005335 浙商全景消费混合 1.6021 4.17%
014373 浙商全景消费混合C 1.5967 4.17%
161132 易方达科顺定开混合 1.8991 4.16%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4040 4.15%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1191 4.11%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1191 4.11%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3577 4.09%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2981 4.08%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0240 4.07%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0129 4.07%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9493 4.06%
005554 南方H股联接A 0.7069 4.02%
005555 南方H股联接C 0.6942 4.02%
241001 华宝海外中国 1.6510 3.97%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9135 3.92%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9268 3.92%
630011 华商主题精选股票 2.9830 3.90%
262001 景顺长城大中华 1.8320 3.85%
519198 万家颐和保本混合 1.8336 3.84%
162209 泰达宏利市值优选 1.1987 3.81%
590003 中邮核心优势 3.6420 3.79%
110011 易方达中小盘 6.1595 3.75%
118001 易方达亚洲精选 1.0700 3.68%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1400 3.66%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1273 3.66%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1425 3.66%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8812 3.65%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8833 3.64%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1151 3.58%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1302 3.57%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3090 3.56%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2877 3.55%
006355 华宝香港大盘C 0.8675 3.53%
008737 南方高股息股票C 0.9573 3.53%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8805 3.53%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3461 3.52%
160924 大成恒生指数 0.7640 3.52%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3562 3.51%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0569 3.50%
539002 建信新兴市场 0.7690 3.50%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2670 3.49%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0635 3.49%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8012 3.47%
010789 汇添富恒生指数C 0.8610 3.46%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8617 3.45%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8902 3.44%
260117 景顺长城支柱产业 1.7510 3.43%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1663 3.42%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9500 3.41%
006551 中庚价值领航混合 2.4258 3.38%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9660 3.32%
001382 易方达国企改革混合 2.2550 3.30%
160644 鹏华港美互联股票 1.0153 3.29%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8365 3.26%
501302 南方恒生ETF联接 0.8516 3.26%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7172 3.24%
160125 南方中国中小盘指数 1.0153 3.21%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8438 3.18%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8465 3.18%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8400 3.16%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8372 3.15%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8380 3.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0247 3.14%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0113 3.14%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9317 3.13%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1783 3.12%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1671 3.12%
000761 国富健康优质生活股票 1.5620 3.10%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9584 3.10%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6803 3.09%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6750 3.08%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2810 3.07%
007132 长城港股通混合 0.9243 3.07%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.1726 3.07%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1701 3.07%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1481 3.06%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0514 3.06%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1689 3.06%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0585 3.06%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4510 3.05%
007234 博时优势企业混合C 1.1774 3.05%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.1786 3.05%
006136 广发估值优势混合 1.9310 3.04%
011430 广发估值优势混合C 1.9191 3.04%
006752 天弘港股通精选A 1.0467 3.02%
006753 天弘港股通精选C 1.0364 3.02%
016049 华商甄选回报混合C 1.2684 3.01%
001764 广发沪港深股票 1.1440 2.97%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 2.97%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3205 2.97%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1690 2.96%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8768 2.96%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7262 2.96%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7169 2.96%
004814 中欧红利优享混合A 1.5646 2.95%
004815 中欧红利优享混合C 1.5116 2.95%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0550 2.93%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9480 2.93%
180012 银华富裕主题 5.1867 2.92%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8503 2.90%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8432 2.90%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8420 2.90%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2633 2.88%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2585 2.88%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8863 2.87%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8798 2.86%
217002 招商安泰平衡 1.6862 2.85%
519997 长信银利精选 1.0764 2.83%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2117 2.82%
014572 长信银利精选混合C 1.1077 2.82%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9115 2.82%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5465 2.82%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5438 2.82%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5040 2.80%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9419 2.78%
005228 添富港股通专注成长 0.7650 2.78%
015041 西部利得新富混合C 1.7830 2.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5300 2.75%
050024 博时上证自然资源联接 1.1735 2.75%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7480 2.75%
040018 华安香港精选 1.9110 2.74%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2288 2.73%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9780 2.73%
486001 工银全球配置 1.3190 2.73%
005029 中银产业精选混合 1.4584 2.72%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2209 2.72%
673120 西部利得新富混合 1.7830 2.71%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8268 2.71%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8144 2.71%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6740 2.70%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8324 2.70%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7594 2.70%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5754 2.70%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1383 2.67%
006127 华宝香港中小C 1.2504 2.66%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2694 2.66%
000173 汇添富美丽30股票 3.2170 2.65%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0130 2.65%
002317 招商睿逸混合 1.7420 2.65%
015179 汇添富美丽30混合C 3.2120 2.65%
015180 汇添富美丽30混合D 3.2120 2.65%
001668 汇添富全球互联混合 2.2510 2.64%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9293 2.64%
001715 工银新焦点混合A 2.1761 2.63%
001998 工银新焦点混合C 2.0989 2.63%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9040 2.63%
519008 汇添富优势精选 3.0216 2.63%
710001 富安达优势成长 3.5026 2.63%
002387 工银沪港深股票 1.0133 2.61%
007512 工银沪港深股票C 1.0007 2.61%
009265 易方达消费精选股票 0.9391 2.61%
012600 中银内核驱动股票C 0.8092 2.61%
100055 富国全球顶级消费品 2.1183 2.61%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1158 2.60%
630002 华商盛世成长 4.8588 2.60%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0066 2.60%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0946 2.60%
012707 中银核心精选混合C 0.8919 2.59%
012182 广发沪港深精选混合A 0.8911 2.58%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8869 2.58%
012706 中银核心精选混合A 0.8942 2.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.5570 2.58%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3189 2.57%