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2022年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量 5.2260 3.75%
001480 财通成长优选混合 2.5890 3.73%
009062 财通智慧成长混合A 1.6449 3.69%
009063 财通智慧成长混合C 1.6207 3.68%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.9600 3.61%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1850 3.58%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8970 3.46%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1560 3.45%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1380 3.43%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3878 3.37%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3771 3.37%
164403 前海开源农业分级 1.6120 3.27%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0004 3.18%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9430 3.18%
002583 泰信行业精选混合C 1.5530 3.12%
290012 泰信行业精选混合A 1.5530 3.12%
501015 财通多策略升级混合 1.2230 3.12%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3360 3.09%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2819 3.02%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4580 2.53%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7301 2.44%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7302 2.44%
519601 海富通中国海外 1.8528 2.44%
519602 海富通大中华精选 1.1988 2.39%
241001 华宝海外中国 1.7600 2.33%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9523 2.29%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9442 2.29%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4470 2.28%
519185 万家精选混合A 1.1892 2.27%
003634 嘉实农业产业股票 2.2201 2.16%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8117 2.14%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9158 2.14%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9009 2.14%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8114 2.13%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1905 2.07%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6540 2.04%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6550 2.03%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7042 2.02%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6923 2.02%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8460 1.98%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8401 1.98%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5460 1.98%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7212 1.97%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6806 1.97%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5692 1.96%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2729 1.96%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5699 1.96%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.8818 1.90%
160125 南方中国中小盘指数 1.2626 1.88%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0840 1.84%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0713 1.84%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.5430 1.84%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8823 1.82%
006127 华宝香港中小C 1.5082 1.80%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5273 1.80%
163503 天治核心成长 0.6907 1.71%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5421 1.70%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4737 1.70%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1494 1.70%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4032 1.67%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3944 1.66%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2555 1.65%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2442 1.65%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8080 1.63%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0614 1.61%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0713 1.60%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0767 1.59%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3200 1.59%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9500 1.57%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9735 1.56%
001719 工银国家战略股票 2.4630 1.53%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6289 1.51%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9350 1.50%
012420 广发价值领先混合C 1.7307 1.50%
160628 鹏华地产分级 1.0800 1.50%
166301 华商中证500分级 8.3860 1.50%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4797 1.49%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4650 1.45%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9044 1.45%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9444 1.45%
000390 华商优势行业 1.2020 1.43%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.3530 1.42%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7625 1.42%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7618 1.42%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9289 1.41%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9010 1.41%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9466 1.41%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9682 1.40%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9036 1.40%
257060 国联安商品ETF联接 1.0878 1.40%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9785 1.40%
630002 华商盛世成长 4.7363 1.39%
001940 农银现代农业加 1.9681 1.38%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0811 1.38%
050024 博时上证自然资源联接 1.0650 1.37%
457001 国富亚洲机会股票 1.4290 1.35%
539002 建信新兴市场 0.8990 1.35%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5044 1.34%
003858 前海开源周期优选混合C 2.4801 1.33%
005562 创金中证红利低波动C 1.5673 1.33%
240005 华宝多策略增长 0.5542 1.33%
005561 创金中证红利低波动A 1.5787 1.32%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4684 1.32%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4569 1.32%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0000 1.32%
007674 工银产业升级股票A 1.6047 1.31%
160639 鹏华高铁分级 0.9250 1.31%
007675 工银产业升级股票C 1.5776 1.30%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0400 1.29%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.9950 1.29%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.2212 1.29%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6643 1.29%
262001 景顺长城大中华 2.0340 1.29%
770001 德邦优化配置 1.7232 1.29%
001583 安信新常态股票 1.6204 1.28%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1658 1.28%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3883 1.28%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1117 1.28%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0320 1.28%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3834 1.28%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1654 1.28%
160629 鹏华传媒分级 0.9460 1.28%
161217 国投瑞银中证指数 1.2640 1.28%
005620 中欧品质消费股票A 1.8595 1.27%
005621 中欧品质消费股票C 1.8136 1.27%
011726 安信新常态股票C 1.6149 1.27%
690008 民生中证资源指数 1.0350 1.27%
003513 中邮消费升级 1.2880 1.26%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5308 1.26%
217012 招商行业领先 2.1780 1.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5347 1.25%
005445 华宝价值发现混合 1.6608 1.25%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0920 1.25%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0756 1.24%
162607 景顺长城资源垄断 0.5710 1.24%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9378 1.23%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.5032 1.23%
001763 广发多策略混合 1.9050 1.22%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9429 1.22%
121008 国投瑞银成长优选 0.7157 1.22%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7495 1.21%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0020 1.21%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7523 1.21%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3808 1.20%
014572 长信银利精选混合C 1.2539 1.20%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.6920 1.20%
519997 长信银利精选 1.2547 1.20%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9274 1.19%
688888 浙商聚潮产业成长 1.9490 1.19%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9509 1.18%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3919 1.18%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8348 1.18%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0142 1.18%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8497 1.17%
008480 永赢股息优选A 1.2797 1.17%
008481 永赢股息优选C 1.2751 1.17%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0154 1.17%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8713 1.17%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8347 1.16%
004871 中银金融地产混合 1.5219 1.16%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3517 1.16%
010312 中银金融地产混合C 1.5149 1.16%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8698 1.16%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3763 1.16%
011068 华宝资源优选混合C 3.4430 1.15%
000068 民生加银转债优选C 0.9780 1.14%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1948 1.14%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9460 1.14%
240022 华宝兴业资源优选 3.4570 1.14%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.4220 1.13%
001579 国泰大农业股票 2.4240 1.13%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8590 1.13%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4609 1.13%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0017 1.12%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9952 1.12%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9592 1.12%
160620 鹏华资源分级 1.7990 1.12%
393001 中海保本 1.6200 1.12%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0162 1.11%
519918 华夏兴和混合 4.4490 1.11%
005270 太平改革红利精选混合 1.5056 1.10%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5038 1.10%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4649 1.10%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7540 1.10%
270001 广发聚富 1.2034 1.10%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.3940 1.09%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0017 1.09%
004814 中欧红利优享混合A 1.7848 1.09%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.2606 1.09%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7550 1.09%
040018 华安香港精选 2.1360 1.09%
004815 中欧红利优享混合C 1.7342 1.08%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.2810 1.08%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2499 1.08%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2180 1.08%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2727 1.08%
005273 华商可转债债券A 1.7129 1.07%
005284 华商可转债债券C 1.6925 1.07%
005888 华夏新兴消费混合A 2.7851 1.07%
005889 华夏新兴消费混合C 2.7402 1.07%