近一月华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式A013471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7255 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7346 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7453 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7589 |
-2.81% |
| 2026-09-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7802 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7777 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7681 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7587 |
3.99% |
| 2026-09-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7296 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7342 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7491 |
2.29% |
| 2026-08-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7323 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7345 |
1.53% |
| 2026-08-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7234 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7107 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7106 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6970 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6961 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7115 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7005 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7168 |
3.15% |
| 2026-08-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6949 |
0.99% |
