近一月华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证全指农牧渔指数发起式C013472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7153 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7243 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7348 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7482 |
-2.81% |
| 2026-09-09 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7692 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7668 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7573 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7480 |
3.98% |
| 2026-09-03 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7194 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7239 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7386 |
2.29% |
| 2026-08-31 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7221 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7242 |
1.51% |
| 2026-08-27 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7134 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7008 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7007 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6873 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6864 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7016 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6908 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7069 |
3.15% |
| 2026-08-17 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6853 |
1.00% |
