近一月国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合A010423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8618 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8591 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8808 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8826 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8857 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8875 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8954 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8465 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8628 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8658 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8809 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9026 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8902 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9112 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8799 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8773 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8795 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9184 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9116 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9071 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9768 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9786 |
5.75% |
