近一月富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合A009782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0661 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1026 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1149 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1024 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0965 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1063 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1053 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1033 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1286 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1169 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1194 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1414 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1201 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1015 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1162 |
2.31% |
