近一月华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新兴经济一年持有混合A012719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0536 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0688 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0746 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0742 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0902 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1031 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1141 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1018 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0865 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0860 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1150 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1158 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1079 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1026 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1393 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1285 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1304 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1612 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1657 |
2.35% |
