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2022年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3907 4.38%
253010 国联安安心成长混合 0.5970 4.37%
519185 万家精选 1.1510 4.30%
519191 万家城建 1.1462 4.26%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9126 4.01%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9077 4.01%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8434 4.01%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8446 4.01%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0440 3.55%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8093 3.42%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8094 3.41%
162607 景顺长城资源垄断 0.5720 3.25%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4041 3.08%
006652 富国金融地产行业混合 1.4128 3.07%
519198 万家颐和保本混合 1.4241 2.99%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2047 2.97%
160628 鹏华地产分级 1.0910 2.83%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9392 2.77%
007944 永赢乾元三年定开 1.2472 2.77%
000991 工银战略转型股票 4.0400 2.75%
011473 工银战略转型股票C 4.0220 2.73%
166301 华商中证500分级 8.1410 2.73%
257030 国联安德盛优势 1.1040 2.60%
006863 国联安智能制造混合 1.7631 2.54%
001583 安信新常态股票 1.5825 2.53%
011726 安信新常态股票C 1.5775 2.53%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1767 2.51%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7550 2.51%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7540 2.51%
001392 国富金融地产混合A 1.3706 2.50%
001393 国富金融地产混合C 1.4270 2.49%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6278 2.48%
000390 华商优势行业 1.1750 2.44%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4929 2.42%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4895 2.42%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3459 2.42%
160716 嘉实基本面50 1.7121 2.42%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3401 2.41%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3962 2.41%
010696 工银金融地产混合C 2.6380 2.41%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1920 2.41%
000251 工银金融地产股票 2.6850 2.40%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.3841 2.40%
240004 华宝动力组合 2.8496 2.38%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2319 2.36%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2218 2.35%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4453 2.34%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.4331 2.34%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.1652 2.33%
161910 万家中创指数分级 2.4285 2.33%
393001 中海保本 1.5790 2.33%
519193 万家消费成长 2.5068 2.33%
630002 华商盛世成长 4.6116 2.32%
004346 南方小康ETF联接C 1.6453 2.28%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9725 2.28%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.1804 2.27%
008297 广发价值优势混合 1.6381 2.27%
202021 南方小康产业联接 1.6738 2.27%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.1317 2.26%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4450 2.26%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6205 2.25%
671010 纽银策略优选 1.4530 2.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6316 2.24%
011183 广发内需增长混合C 1.8700 2.24%
270022 广发内需增长 1.8780 2.23%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9971 2.22%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9960 2.22%
167503 安信一带一路分级 1.6600 2.22%
001287 安信优势增长混合 2.9609 2.21%
002036 安信优势增长混合C 2.9290 2.21%
160638 鹏华一带一路分级 1.8010 2.21%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4830 2.21%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5840 2.19%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.5850 2.19%
005445 华宝价值发现混合 1.6421 2.18%
008056 南方上证50增强A 1.2342 2.18%
008057 南方上证50增强C 1.2257 2.18%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.3650 2.17%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8494 2.15%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8878 2.15%
240005 华宝多策略增长 0.5477 2.14%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5118 2.11%
217002 招商安泰平衡 1.5575 2.11%
001719 工银国家战略股票 2.4280 2.10%
004597 南方银行ETF联接A 1.3316 2.10%
004598 南方银行ETF联接C 1.3077 2.10%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4760 2.10%
012547 南方银行ETF联接E 1.3286 2.10%
006109 富荣价值精选混合A 1.2952 2.09%
006110 富荣价值精选混合C 0.9779 2.09%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4288 2.06%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4013 2.05%
160631 鹏华银行分级 1.0060 2.03%
255010 国联安稳健 1.1540 2.03%
516210 华安中证银行ETF 1.0089 2.00%
001252 中海进取收益混合 2.1060 1.99%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2890 1.98%
001594 天弘中证银行指数A 1.2930 1.97%
001595 天弘中证银行指数C 1.2736 1.97%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0831 1.97%
007713 华富科技动能混合 1.3867 1.97%
012042 鹏华银行C 0.9820 1.97%
160418 华安中证银行指数分级 0.9754 1.97%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0808 1.96%
161121 易方达银行分级 1.1716 1.96%
483003 工银精选平衡 0.6555 1.96%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1665 1.95%
014028 招商中证银行指数C 1.2105 1.95%
161723 招商中证银行指数分级 1.2107 1.95%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5264 1.94%
160517 博时中证银行指数分级 1.2953 1.94%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5269 1.94%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1910 1.93%
006438 博时央调ETF联接A 1.3791 1.92%
006439 博时央调ETF联接C 1.3639 1.92%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1755 1.92%
240019 华宝上证180成长联接 1.2021 1.92%
006926 长城量化精选股票 1.4912 1.91%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1829 1.91%
001678 英大国企改革主题股票 1.2182 1.90%
161029 富国中证银行指数分级 1.2890 1.90%
002317 招商睿逸混合 1.6170 1.89%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3879 1.89%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4081 1.89%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.3789 1.89%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1061 1.88%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0805 1.88%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.3747 1.88%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6088 1.88%
050001 博时价值增长 1.1920 1.88%
398001 中海优质成长 0.4655 1.88%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6030 1.87%
050201 博时价值增长二号 0.9810 1.87%
450002 国富弹性市值 1.3494 1.87%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.9610 1.86%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1654 1.86%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5910 1.86%
001382 易方达国企改革混合 2.3130 1.85%
004702 南方金融混合 1.5950 1.85%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.3019 1.84%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3814 1.84%
168205 中融中证银行指数分级 1.1070 1.84%
519918 华夏兴和混合 4.5940 1.84%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3679 1.83%
160105 南方积极配置 1.1955 1.83%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9490 1.82%
006775 前海开源优质成长混合 1.2759 1.82%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.9067 1.82%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.7569 1.82%
000554 中国梦基金 2.3660 1.81%
160106 南方高增长 1.5176 1.81%
240016 华宝上证180联接 2.3070 1.81%
410001 华富竞争力优选 1.7769 1.81%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.8589 1.81%
001195 工银农业产业股票 1.3590 1.80%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0498 1.80%
270008 广发核心精选 5.0660 1.79%
001178 前海开源再融资股票 1.4830 1.78%
004871 中银金融地产混合 1.4670 1.78%
006123 中融高股息混合A 1.7340 1.78%
006124 中融高股息混合C 1.6871 1.78%
010312 中银金融地产混合C 1.4606 1.78%
040020 华安升级主题 2.3490 1.78%
001763 广发多策略混合 1.8430 1.77%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1929 1.77%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2106 1.77%
007570 方正富邦红利精选混合C 2.0617 1.77%
730002 方正富邦红利精选 2.0302 1.77%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2189 1.76%
007674 工银产业升级股票A 1.5794 1.76%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9136 1.75%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9008 1.75%
007675 工银产业升级股票C 1.5534 1.75%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0252 1.74%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4769 1.74%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2130 1.74%
012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.5241 1.74%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2137 1.74%
481012 工银深证红利联接 1.4894 1.73%
502006 易方达国企改革指数分级 1.5257 1.73%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8370 1.72%
005671 前海联合研究优选混合A 2.2605 1.72%
005672 前海联合研究优选混合C 2.1802 1.72%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.9460 1.72%
014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1220 1.72%
161026 富国中证国企改革指数分级 1.1220 1.72%
519181 万家和谐增长 1.9358 1.72%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.6780 1.70%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8610 1.70%
002989 融通通乾研究精选混合 1.6176 1.69%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8461 1.69%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8461 1.69%
040016 华安行业轮动 2.9089 1.68%
161606 融通行业景气 2.5420 1.68%
001623 兴业国企改革混合 2.4380 1.67%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7336 1.67%
005233 广发睿毅领先混合 2.7403 1.67%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9451 1.67%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7341 1.67%
163402 兴全趋势投资 0.8397 1.67%