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2022年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3907 4.38%
253010 国联安安心成长混合 0.5970 4.37%
519185 万家精选混合A 1.1510 4.30%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1462 4.26%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2480 4.25%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9077 4.01%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8446 4.01%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8434 4.01%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9126 4.01%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0440 3.55%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8093 3.42%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8094 3.41%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0482 3.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5720 3.25%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0398 3.19%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4041 3.08%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4128 3.07%
011932 工银战略远见混合A 1.0033 3.01%
011933 工银战略远见混合C 0.9989 3.01%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0436 3.00%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4241 2.99%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2047 2.97%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0947 2.95%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0910 2.83%
516950 银华中证基建ETF 1.1368 2.78%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9392 2.77%
007944 永赢乾元三年定开 1.2472 2.77%
000991 工银战略转型股票A 4.0400 2.75%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.1410 2.73%
011473 工银战略转型股票C 4.0220 2.73%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0497 2.71%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0478 2.71%
011204 永赢惠添益混合C 0.9789 2.61%
011203 永赢惠添益混合A 0.9822 2.61%
011134 广发价值优选混合A 1.1002 2.61%
011135 广发价值优选混合C 1.0966 2.61%
257030 国联安优势混合 1.1040 2.60%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0688 2.56%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1248 2.55%
515600 广发央企创新ETF 1.3352 2.55%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0344 2.54%
006863 国联安智能制造混合A 1.7631 2.54%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0313 2.54%
001583 安信新常态股票A 1.5825 2.53%
011726 安信新常态股票C 1.5775 2.53%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.3357 2.53%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3359 2.53%
010379 广发均衡优选混合A 1.0608 2.52%
010380 广发均衡优选混合C 1.0565 2.52%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1767 2.51%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7550 2.51%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7540 2.51%
011906 安信价值启航混合C 1.1071 2.51%
159974 富国央企创新ETF 1.4173 2.51%
011905 安信价值启航混合A 1.1095 2.50%
001392 国富金融地产混合A 1.3706 2.50%
001393 国富金融地产混合C 1.4270 2.49%
515450 南方红利低波50ETF 1.2478 2.48%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6278 2.48%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1345 2.44%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1411 2.44%
000390 华商优势行业混合A 1.1750 2.44%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4929 2.42%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4895 2.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7121 2.42%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3459 2.42%
007796 博时央创ETF联接A 1.3962 2.41%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1920 2.41%
010696 工银金融地产混合C 2.6380 2.41%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3401 2.41%
007797 博时央创ETF联接C 1.3841 2.40%
000251 工银金融地产混合A 2.6850 2.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7695 2.40%
240004 华宝动力组合混合A 2.8496 2.38%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2415 2.37%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2319 2.36%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2218 2.35%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.4331 2.34%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.4453 2.34%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.1652 2.33%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9417 2.33%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.4285 2.33%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5790 2.33%
519193 万家消费成长 2.5068 2.33%
630002 华商盛世成长混合 4.6116 2.32%
004346 南方小康ETF联接C 1.6453 2.28%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9725 2.28%
011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.9646 2.28%
011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.9684 2.28%
202021 南方小康ETF联接A 1.6738 2.27%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.1804 2.27%
008297 广发价值优势混合 1.6381 2.27%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.1317 2.26%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4450 2.26%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.1859 2.26%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4530 2.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6205 2.25%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.1797 2.25%
011183 广发内需增长混合C 1.8700 2.24%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6316 2.24%
270022 广发内需增长混合A 1.8780 2.23%
011994 国联安核心优势混合A 1.0571 2.22%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9960 2.22%
167503 安信一带一路指数A 1.6600 2.22%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9971 2.22%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4830 2.21%
002036 安信优势增长混合C 2.9290 2.21%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8010 2.21%
001287 安信优势增长混合A 2.9609 2.21%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5850 2.19%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5840 2.19%
008057 南方上证50增强C 1.2257 2.18%
008056 南方上证50增强A 1.2342 2.18%
005445 华宝价值发现混合A 1.6421 2.18%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.3650 2.17%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8494 2.15%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8878 2.15%
240005 华宝多策略增长A 0.5477 2.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.5575 2.11%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9273 2.11%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5118 2.11%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3316 2.10%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3286 2.10%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4760 2.10%
001719 工银国家战略股票 2.4280 2.10%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3077 2.10%
006109 富荣价值精选混合A 1.2952 2.09%
006110 富荣价值精选混合C 0.9779 2.09%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1939 2.08%
515290 天弘中证银行ETF 1.0430 2.07%
512700 南方中证银行ETF 1.2434 2.07%
515280 富国中证银行ETF 1.2162 2.06%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4288 2.06%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9503 2.05%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.1915 2.05%
512800 华宝中证银行ETF 1.1771 2.05%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.1964 2.05%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4013 2.05%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8494 2.05%
255010 国联安稳健混合A 1.1540 2.03%
159887 富国中证800银行ETF 0.9586 2.03%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0060 2.03%
512960 博时央企结构调整ETF 1.3315 2.03%
516310 易方达中证银行ETF 0.9328 2.02%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1897 2.02%
512950 华夏中证央企ETF 1.3327 2.01%
515020 华夏中证银行ETF 1.2159 2.01%
516210 华安中证银行ETF 1.0089 2.00%
001252 中海进取收益混合 2.1060 1.99%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2890 1.98%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.4202 1.98%
007713 华富科技动能混合A 1.3867 1.97%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9820 1.97%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9754 1.97%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2930 1.97%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0831 1.97%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2736 1.97%
483003 工银精选平衡混合 0.6555 1.96%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1716 1.96%
011972 东财银行C 0.9535 1.96%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0808 1.96%
161723 招商中证银行指数A 1.2107 1.95%
014028 招商中证银行指数C 1.2105 1.95%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1665 1.95%
011971 东财银行A 0.9562 1.95%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5269 1.94%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2953 1.94%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5264 1.94%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1910 1.93%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8470 1.93%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0808 1.92%
006438 博时央调ETF联接A 1.3791 1.92%
011463 长城量化精选股票C 1.4842 1.92%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2021 1.92%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1755 1.92%
006439 博时央调ETF联接C 1.3639 1.92%
006926 长城量化精选股票A 1.4912 1.91%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0812 1.91%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1829 1.91%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2890 1.90%
001678 英大国企改革A 1.2182 1.90%
159708 西部利得深证红利ETF 0.9185 1.90%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.3789 1.89%
002317 招商睿逸混合 1.6170 1.89%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4081 1.89%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3879 1.89%
398001 中海优质成长混合 0.4655 1.88%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.3747 1.88%
003232 创金合信金融地产A 1.1061 1.88%
050001 博时价值增长混合 1.1920 1.88%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6088 1.88%
003233 创金合信金融地产C 1.0805 1.88%
450002 国富弹性市值混合A 1.3494 1.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9810 1.87%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6030 1.87%
510060 工银上证央企ETF 2.1105 1.86%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5910 1.86%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1654 1.86%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.9610 1.86%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1000 1.85%