近一月富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围富国沪深300基本面精选股票A011498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1258 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1198 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1193 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0991 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1140 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1164 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1079 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1143 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1072 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1228 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1146 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1018 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0963 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0995 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1024 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0888 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0823 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0824 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0809 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0698 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0710 |
-2.48% |
