热搜: 吴洪坚 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2021年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001575 兴银稳健债券 1.0000 9.54%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1482 3.39%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1652 3.38%
005506 前海开源中药股票C 2.0660 3.23%
005505 前海开源中药股票A 2.0795 3.23%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2732 0.98%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.2732 0.98%
673120 西部利得新富混合A 2.0300 0.84%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2199 0.82%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2337 0.81%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9022 0.77%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8975 0.77%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8357 0.76%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8348 0.75%
512200 南方中证房地产ETF 0.7884 0.65%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8011 0.64%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8149 0.64%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8010 0.63%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9986 0.62%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5126 0.59%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5911 0.59%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5987 0.59%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5735 0.58%
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6549 0.58%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9565 0.57%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9623 0.56%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4646 0.56%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5129 0.54%
010461 民生加银康利混合 1.0533 0.51%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2360 0.51%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2412 0.51%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0235 0.50%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0050 0.50%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0148 0.50%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0108 0.47%
002212 嘉实新起航混合A 1.5070 0.47%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0182 0.47%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0093 0.47%
002393 华安全球美元收益债C 1.0750 0.47%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0820 0.46%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6734 0.46%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1020 0.46%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1320 0.44%
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1754 0.43%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0285 0.43%
003387 工银全球美元债C 1.0132 0.43%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1760 0.43%
010576 民生加银兴利混合 1.0129 0.42%
011023 民生加银汇利混合 1.0189 0.41%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9902 0.40%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9804 0.40%
001384 东方新思路混合A 1.7013 0.40%
001385 东方新思路混合C 1.6582 0.39%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0054 0.39%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9921 0.39%
002429 华安全球美元票息债C 1.0540 0.38%
012132 华泰保兴价值成长A 0.9922 0.37%
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9681 0.36%
002938 中银证券健康产业混合 1.9514 0.36%
012177 华泰保兴价值成长C 0.9919 0.36%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3940 0.36%
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9625 0.35%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5338 0.35%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5328 0.35%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7249 0.35%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7248 0.35%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4470 0.35%
005094 万家臻选混合A 2.9423 0.34%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1691 0.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9183 0.33%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2480 0.32%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9650 0.31%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2900 0.31%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3883 0.29%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9691 0.29%
002512 长城久润混合A 1.6708 0.29%
007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0706 0.28%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1028 0.28%
006926 长城量化精选股票A 1.7043 0.28%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3889 0.28%
011463 长城量化精选股票C 1.6970 0.28%
007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0610 0.27%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2190 0.26%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0619 0.25%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.2570 0.24%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0311 0.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9480 0.24%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9011 0.24%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9098 0.24%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2330 0.24%
002029 安信动态策略混合C 1.5878 0.23%
012623 金鹰添盈纯债债券C 0.9119 0.23%
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0718 0.22%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8230 0.22%
001185 安信动态策略混合A 1.6073 0.22%
003384 金鹰添盈纯债债券A 0.9111 0.22%
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0632 0.22%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8110 0.21%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8631 0.21%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9240 0.21%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9730 0.21%
013290 工银食品饮料混合C 1.0278 0.21%
013289 工银食品饮料混合A 1.0292 0.21%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8599 0.20%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9938 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0180 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 0.9980 0.20%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9924 0.19%
008495 景顺长城景泰添利一年定开债 1.0485 0.19%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3674 0.18%
516950 银华中证基建ETF 1.1289 0.18%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1300 0.18%
510630 华夏消费ETF 1.4228 0.18%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1580 0.17%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2673 0.17%
006604 嘉实消费精选股票A 2.2451 0.17%
006889 平安惠鸿纯债债券 1.0451 0.17%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2571 0.17%
006605 嘉实消费精选股票C 2.2115 0.17%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2600 0.16%
610007 信澳消费优选混合A 1.9530 0.15%
010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9055 0.15%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9845 0.15%
004767 中银智享债券A 1.0296 0.15%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9233 0.15%
010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9091 0.15%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8918 0.15%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9937 0.15%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0426 0.14%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7979 0.14%
012340 东财食品饮料指数增强A 1.0102 0.14%
012341 东财食品饮料指数增强C 1.0098 0.14%
005350 诺德短债A 1.0352 0.13%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0554 0.13%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9718 0.12%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9836 0.12%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9844 0.12%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8098 0.12%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0549 0.12%
519673 银河康乐股票A 3.2300 0.12%
007920 诺德短债C 1.0358 0.12%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9669 0.11%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0501 0.10%
008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0153 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0180 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0040 0.10%
519196 万家新兴蓝筹A 2.6079 0.10%
001940 农银现代农业加 2.0068 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 0.10%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3388 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.1590 0.09%
217021 招商优势企业混合A 3.3250 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.2286 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1190 0.09%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0451 0.09%
005144 东吴优益债券A 1.0818 0.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1935 0.09%
012043 鹏华酒C 1.0940 0.09%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0440 0.09%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.4126 0.09%
006517 南方吉元短债A 1.0183 0.09%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.1583 0.09%
008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0469 0.09%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1616 0.09%
008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0247 0.09%
160632 鹏华酒A 1.0720 0.09%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.4203 0.08%
000728 工银目标收益一年定开C 1.2440 0.08%
003439 招商招怡纯债C 1.0488 0.08%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.3330 0.08%
002139 泓德裕泰债券C 1.1962 0.08%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0057 0.08%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0427 0.08%
008632 南方吉元短债E 1.0223 0.08%
005145 东吴优益债券C 1.0716 0.08%
006518 南方吉元短债C 1.0053 0.08%
008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0189 0.08%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4420 0.08%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6704 0.08%
008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0106 0.08%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.2660 0.08%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1171 0.08%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9976 0.08%
003438 招商招怡纯债A 1.0700 0.08%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.1970 0.08%
006470 工银目标收益一年定开A 1.2620 0.08%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2010 0.08%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4468 0.08%
519195 万家品质生活混合A 2.9504 0.08%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2784 0.08%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9847 0.08%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1119 0.07%
011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0298 0.07%
008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0029 0.07%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4030 0.07%
511310 富国中证10年期国债ETF 115.8966 0.07%
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0316 0.07%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0348 0.07%