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2021年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3010 3.42%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3250 3.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2430 3.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2550 3.16%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1073 2.83%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.8506 2.82%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0935 2.82%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.8411 2.81%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7818 2.36%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3890 2.20%
400032 东方主题精选混合 1.5782 2.07%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8130 1.74%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7260 1.71%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0121 1.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0068 1.68%
360010 光大均衡精选 1.3764 1.65%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2925 1.63%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4478 1.62%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.5660 1.54%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.4020 1.52%
860036 光大阳光混合B 3.8955 1.51%
860001 光大阳光混合A 3.8944 1.50%
860037 光大阳光混合C 3.8747 1.50%
090018 大成新锐产业 4.6140 1.41%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8304 1.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.6330 1.37%
290012 泰信行业精选混合 1.6330 1.37%
420005 天弘周期策略 2.4920 1.34%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0081 1.28%
160105 南方积极配置 1.2452 1.28%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0004 1.27%
007431 浙商中证50ETF联接 1.5098 1.26%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3572 1.24%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1632 1.24%
000554 中国梦基金 2.2220 1.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3611 1.23%
007718 中银创新医疗混合 2.2020 1.23%
010500 中银创新医疗混合C 2.1975 1.23%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9615 1.21%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9927 1.20%
008276 财通资管价值发现混合 1.8021 1.18%
257030 国联安德盛优势 1.1110 1.18%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7497 1.17%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7189 1.17%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.5037 1.16%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4963 1.16%
011707 东吴配置优化混合C 1.7940 1.16%
290002 泰信先行策略 0.9278 1.16%
582003 东吴保本 1.7975 1.15%
006863 国联安智能制造混合 1.8206 1.14%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4472 1.14%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4424 1.14%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9805 1.13%
005680 财通资管价值成长混合 2.6291 1.12%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.8967 1.11%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 0.9878 1.11%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 0.9855 1.11%
002938 中银健康产业混合 1.7110 1.10%
006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0522 1.09%
006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0501 1.09%
005161 华商上游产业股票 1.6427 1.08%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.7123 1.08%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6854 1.08%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4162 1.08%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2231 1.07%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2356 1.06%
005689 中银医疗保健混合 3.4353 1.06%
007130 中庚小盘价值股票 1.5597 1.06%
001743 诺安优选回报混合 1.3430 1.05%
010159 中银医疗保健混合C 3.4261 1.05%
519185 万家精选 1.1883 1.04%
160628 鹏华地产分级 1.0920 1.02%
161611 融通内需驱动 2.1810 1.02%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.9050 1.01%
006551 中庚价值领航混合 1.6976 1.01%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8780 1.00%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8650 1.00%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.0041 1.00%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5664 1.00%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8651 1.00%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0028 1.00%
000778 鹏华先进制造股票 3.4660 0.99%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3467 0.99%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3323 0.99%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9619 0.99%
700001 平安大华行业先锋 2.2440 0.99%
720001 财通价值动量 3.9670 0.99%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2422 0.98%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9577 0.98%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9240 0.98%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3171 0.97%
257060 国联安商品ETF联接 0.8805 0.97%
001480 财通成长优选混合 1.9900 0.96%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2630 0.96%
671010 纽银策略优选 1.2650 0.96%
700004 平安大华保本混合 1.9289 0.96%
002159 东吴国企改革 1.1986 0.95%
160627 鹏华策略优选混合 3.0770 0.95%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2732 0.94%
090019 大成景恒保本混合 1.7260 0.94%
519779 交银沪港深价值精选混合 2.2660 0.94%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2394 0.93%
002943 广发多因子混合 2.8635 0.93%
000974 安信消费医药股票 2.0910 0.92%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4496 0.92%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4269 0.91%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4130 0.91%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4578 0.91%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3682 0.91%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3431 0.91%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3447 0.91%
005775 中加转型动力混合A 2.3969 0.91%
005776 中加转型动力混合C 2.3391 0.91%
530020 建信转债增强债券A 2.8930 0.91%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3626 0.90%
000929 博时黄金ETFD 3.9103 0.90%
000930 博时黄金ETFI 3.8398 0.90%
010321 中银大健康股票C 1.4400 0.90%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2774 0.90%
519191 万家城建 1.1307 0.90%
531020 建信转债增强债券C 2.7990 0.90%
000663 国投瑞银美丽中国混合 2.2770 0.89%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.2740 0.89%
255010 国联安稳健 1.1300 0.89%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8350 0.88%
002291 诺安安鑫保本混合 2.3881 0.88%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4664 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 20.5150 0.87%
001044 嘉实新消费股票 2.6540 0.87%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1483 0.87%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.4270 0.87%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2940 0.86%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1314 0.86%
006038 大成景恒混合C 1.7580 0.86%
007578 宝盈新锐混合C 3.6260 0.86%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0908 0.86%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1464 0.86%
164206 天弘添利分级债券 1.3647 0.86%
257040 国联安德盛红利 1.1730 0.86%
001543 宝盈新锐混合 3.6750 0.85%
012042 鹏华银行C 1.0730 0.85%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.1071 0.84%
020020 国泰双利债券C 1.5630 0.84%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8270 0.83%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0975 0.83%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0188 0.83%
160631 鹏华银行分级 1.0980 0.83%
163415 兴全商业模式优选股票 4.0220 0.83%
168205 中融中证银行指数分级 1.2140 0.83%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1742 0.83%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4996 0.83%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0194 0.82%
004597 南方银行ETF联接A 1.4509 0.81%
004598 南方银行ETF联接C 1.4285 0.81%
007202 天弘优质成长企业 1.7936 0.81%
020019 国泰双利债券A 1.6250 0.81%
160517 博时中证银行指数分级 1.4018 0.81%
001594 天弘中证银行指数A 1.4225 0.80%
001595 天弘中证银行指数C 1.4030 0.80%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2694 0.80%
161121 易方达银行分级 1.2724 0.80%
161123 易方达重组分级 1.2070 0.80%
161723 招商中证银行指数分级 1.3165 0.80%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5060 0.80%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2.1262 0.79%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0696 0.79%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0605 0.79%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1928 0.79%
011326 国泰医药健康股票C 1.1122 0.79%
160418 华安中证银行指数分级 1.0501 0.79%
161029 富国中证银行指数分级 1.4010 0.79%
003419 中欧弘安一年定期开放债券 0.9613 0.78%
003713 英大睿盛A 2.0399 0.78%
003714 英大睿盛C 2.1015 0.78%
004410 招商央视财经50指数C 3.1606 0.78%
005108 圆信永丰双利优选 1.3751 0.78%
005730 国泰江源优势精选混合 2.1541 0.78%
006482 广发可转债债券A 1.5892 0.78%
006483 广发可转债债券C 1.6103 0.78%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1944 0.78%
008928 泰达消费红利指数A 1.7164 0.78%
008929 泰达消费红利指数C 1.7115 0.78%
009062 财通智慧成长混合A 1.2847 0.78%
009063 财通智慧成长混合C 1.2730 0.78%
010629 广发可转债债券E 1.5877 0.78%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.1517 0.78%
121005 国投瑞银创新动力 0.8832 0.78%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4271 0.78%
217027 招商央视财经50指数 3.2105 0.78%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5690 0.78%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5654 0.78%
001758 嘉实研究增强混合 1.9520 0.77%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0480 0.77%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3171 0.77%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2563 0.77%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2509 0.77%
160527 博时研究优选混合A 1.1350 0.77%
160528 博时研究优选混合C 1.1265 0.77%
240019 华宝上证180成长联接 1.3278 0.77%
001678 英大国企改革主题股票 1.7594 0.76%