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2021年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3010 3.42%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3250 3.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2430 3.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2550 3.16%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1073 2.83%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.1121 2.83%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.1102 2.83%
005505 前海开源中药股票A 1.8506 2.82%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0935 2.82%
005506 前海开源中药股票C 1.8411 2.81%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7818 2.36%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3890 2.20%
400032 东方主题精选混合 1.5782 2.07%
010963 信澳周期动力混合A 1.0518 1.90%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8130 1.74%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7260 1.71%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0068 1.68%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0121 1.68%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3764 1.65%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2925 1.63%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4478 1.62%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5660 1.54%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.4020 1.52%
860036 光大阳光混合B 3.8955 1.51%
860037 光大阳光混合C 3.8747 1.50%
860001 光大阳光混合A 3.8944 1.50%
090018 大成新锐产业混合A 4.6140 1.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8304 1.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.6330 1.37%
290012 泰信行业精选混合A 1.6330 1.37%
420005 天弘周期策略混合A 2.4920 1.34%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0903 1.32%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0246 1.31%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.0267 1.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2452 1.28%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0081 1.28%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0004 1.27%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.5098 1.26%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1637 1.24%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3572 1.24%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1632 1.24%
010500 中银创新医疗混合C 2.1975 1.23%
007718 中银创新医疗混合A 2.2020 1.23%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.2220 1.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3611 1.23%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0644 1.22%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9615 1.21%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9927 1.20%
008276 财通资管价值发现混合A 1.8021 1.18%
257030 国联安优势混合 1.1110 1.18%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7189 1.17%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7497 1.17%
011707 东吴配置优化混合C 1.7940 1.16%
290002 泰信先行策略混合 0.9278 1.16%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4963 1.16%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5037 1.16%
582003 东吴配置优化混合A 1.7975 1.15%
009234 鹏华优质企业混合A 1.4460 1.14%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4472 1.14%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4424 1.14%
006863 国联安智能制造混合A 1.8206 1.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9805 1.13%
005680 财通资管价值成长混合A 2.6291 1.12%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 0.9855 1.11%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.8967 1.11%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 0.9878 1.11%
002938 中银证券健康产业混合 1.7110 1.10%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0522 1.09%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0501 1.09%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4162 1.08%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6854 1.08%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.7123 1.08%
005161 华商上游产业股票A 1.6427 1.08%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2231 1.07%
007130 中庚小盘价值股票 1.5597 1.06%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2356 1.06%
005689 中银医疗保健混合A 3.4353 1.06%
001743 诺安优选回报混合A 1.3430 1.05%
010159 中银医疗保健混合C 3.4261 1.05%
519185 万家精选混合A 1.1883 1.04%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0920 1.02%
161611 融通内需驱动混合A 2.1810 1.02%
006551 中庚价值领航混合 1.6976 1.01%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.9050 1.01%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8780 1.00%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5664 1.00%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8651 1.00%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0041 1.00%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0028 1.00%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8650 1.00%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0393 1.00%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0385 1.00%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.0208 0.99%
000778 鹏华先进制造股票 3.4660 0.99%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3467 0.99%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9619 0.99%
700001 平安行业先锋混合 2.2440 0.99%
009999 东方中国红利混合 1.0910 0.99%
720001 财通价值动量混合A 3.9670 0.99%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3323 0.99%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.0155 0.98%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2422 0.98%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9577 0.98%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8805 0.97%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3171 0.97%
700004 平安灵活配置混合A 1.9289 0.96%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2630 0.96%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2650 0.96%
001480 财通成长优选混合A 1.9900 0.96%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1986 0.95%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 3.0770 0.95%
090019 大成景恒混合A 1.7260 0.94%
519779 交银沪港深价值精选混合 2.2660 0.94%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2732 0.94%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2394 0.93%
002943 广发多因子混合 2.8635 0.93%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4496 0.92%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9703 0.92%
000974 安信消费医药股票A 2.0910 0.92%
005775 中加转型动力混合A 2.3969 0.91%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3682 0.91%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9734 0.91%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4269 0.91%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4130 0.91%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4578 0.91%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3447 0.91%
530020 建信转债增强债券A 2.8930 0.91%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3431 0.91%
005776 中加转型动力混合C 2.3391 0.91%
531020 建信转债增强债券C 2.7990 0.90%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1307 0.90%
000930 博时黄金I 3.8398 0.90%
009414 中银大健康股票A 1.4430 0.90%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2774 0.90%
010321 中银大健康股票C 1.4400 0.90%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3626 0.90%
000929 博时黄金D 3.9103 0.90%
255010 国联安稳健混合A 1.1300 0.89%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.2740 0.89%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.2770 0.89%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8350 0.88%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9273 0.88%
009488 中邮价值精选混合A 1.2598 0.88%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4664 0.88%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.3881 0.88%
009489 中邮价值精选混合C 1.2569 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 20.5150 0.87%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9274 0.87%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9246 0.87%
519677 银河定投宝 2.4270 0.87%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1483 0.87%
001044 嘉实新消费股票A 2.6540 0.87%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9246 0.86%
257040 国联安红利混合 1.1730 0.86%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1314 0.86%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9481 0.86%
006038 大成景恒混合C 1.7580 0.86%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1464 0.86%
007578 宝盈新锐混合C 3.6260 0.86%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0908 0.86%
011631 东财有色增强C 1.1308 0.86%
011630 东财有色增强A 1.1314 0.86%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9845 0.86%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2940 0.86%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3647 0.86%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9925 0.85%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9867 0.85%
001543 宝盈新锐混合A 3.6750 0.85%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9509 0.85%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0730 0.85%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.1071 0.84%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9730 0.84%
020020 国泰双利债券C 1.5630 0.84%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.0654 0.83%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.2140 0.83%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0975 0.83%
501002 长信价值优选混合 1.1742 0.83%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9695 0.83%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0980 0.83%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8270 0.83%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.0732 0.83%
010875 泰康品质生活混合C 1.1840 0.83%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 4.0220 0.83%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0188 0.83%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4996 0.83%
010874 泰康品质生活混合A 1.1864 0.82%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0194 0.82%
020019 国泰双利债券A 1.6250 0.81%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4285 0.81%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4018 0.81%
009474 国泰致远优势混合 1.2568 0.81%
007202 天弘优质成长企业A 1.7936 0.81%
008984 财通科技创新混合C 1.1120 0.81%
009846 国富港股通远见价值混合A 1.1728 0.81%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4509 0.81%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4225 0.80%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2694 0.80%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4030 0.80%
010826 大成产业趋势混合A 0.9794 0.80%
010827 大成产业趋势混合C 0.9772 0.80%