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2020年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1092 1.58%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1094 1.58%
539003 建信全球资源股票 0.7552 1.36%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7565 1.35%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4039 1.23%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0565 1.08%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0796 1.00%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3320 0.99%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0172 0.97%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0140 0.97%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0178 0.89%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0071 0.89%
008928 泰达消费红利指数A 1.5108 0.89%
008929 泰达消费红利指数C 1.5094 0.89%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.5737 0.83%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1033 0.81%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5300 0.59%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5384 0.58%
968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 10.9638 0.58%
968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8253 0.58%
968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.0895 0.58%
968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8697 0.58%
968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 10.9633 0.58%
968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8215 0.58%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8536 0.58%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8904 0.57%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8581 0.57%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.6140 0.56%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.7453 0.52%
001135 益民品质升级混合 0.9830 0.51%
004128 前海联合泳隆混合 1.4636 0.50%
560002 益民红利成长 0.6625 0.50%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4631 0.49%
560003 益民创新优势 1.2820 0.49%
519678 银河消费驱动 2.5620 0.47%
003634 嘉实农业产业股票 2.2688 0.45%
001940 农银现代农业加 2.0196 0.43%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3160 0.41%
001979 南方沪港深价值 1.1480 0.35%
100056 富国低碳环保 2.6380 0.30%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0800 0.28%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 11.0010 0.28%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.4990 0.27%
005106 银华农业产业股票发起式 2.4230 0.27%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.1188 0.27%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 11.0029 0.27%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0826 0.27%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 11.0315 0.27%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.9686 0.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0796 0.25%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.7204 0.25%
007294 长信利信混合E 1.2680 0.24%
519015 海富通精选二号 1.6630 0.24%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.7778 0.24%
519011 海富通精选 0.6882 0.23%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0378 0.22%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0381 0.22%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.2118 0.22%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1445 0.21%
008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1444 0.21%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0210 0.20%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0580 0.19%
000190 中银保本二号 1.6800 0.18%
006478 长盛多因子策略优选 1.5897 0.18%
118002 易方达标普消费品指数 2.1860 0.18%
161115 易方达岁丰添利债券 1.6600 0.18%
002819 招商丰美混合A 1.1900 0.17%
002820 招商丰美混合C 1.1940 0.17%
004999 长信全球债券美元 0.1738 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1871 0.16%
007293 长信利信混合C 1.2660 0.16%
519949 长信利信灵活配置混合 1.2800 0.16%
000572 中银多策略混合 1.3290 0.15%
001763 广发多策略混合 1.3560 0.15%
110017 易方达增强债券A 1.3420 0.15%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 13.0900 0.15%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9751 0.15%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1469 0.14%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1720 0.14%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1473 0.14%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2178 0.14%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2178 0.14%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4294 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.1854 0.14%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8299 0.14%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6354 0.14%
002794 天弘永利债券E 1.0929 0.13%
005558 广发海外多元配置美元 0.1597 0.13%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1531 0.13%
007128 天弘增强回报债券A 1.1901 0.13%
007129 天弘增强回报债券C 1.1843 0.13%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1573 0.13%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1573 0.13%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1211 0.13%
008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.1534 0.13%
009610 天弘永利债券C 1.0679 0.13%
009735 天弘增强回报债券E 1.0668 0.13%
420002 天弘永利债券A 1.1836 0.13%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4778 0.13%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.4828 0.13%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4495 0.13%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4641 0.13%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2563 0.12%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0815 0.12%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7310 0.12%
006235 东方城镇消费主题混合 1.5604 0.12%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1229 0.12%
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0583 0.12%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.5884 0.12%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5242 0.12%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8870 0.11%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.2463 0.11%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.2062 0.11%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0290 0.10%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9640 0.10%
001960 华福瑞益 1.0310 0.10%
002268 兴业丰利债券 0.9960 0.10%
005274 中银景福回报混合 1.2217 0.10%
160128 南方金利A 1.0170 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7900 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.8300 0.10%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.4100 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1070 0.09%
002899 富国两年期理财债券C 1.0650 0.09%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9640 0.09%
008865 鑫元中短债C 1.0008 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1780 0.09%
160632 鹏华酒分级 1.1280 0.09%
161117 易方达永旭添利债券 1.0610 0.09%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.0800 0.09%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.2400 0.09%
003187 嘉实安益混合 1.2290 0.08%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9665 0.08%
008864 鑫元中短债A 1.0015 0.08%
070037 嘉实纯债债券A 1.1960 0.08%
110018 易方达增强债券B 1.3320 0.08%
968003 摩根亚洲债券美元累计 11.9900 0.08%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1821 0.08%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1421 0.07%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9376 0.07%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9362 0.07%
253030 国联安信心增益债券 1.1582 0.07%
519056 海富通内需热点股票 3.0740 0.07%
519111 浦银收益A 1.4240 0.07%
519112 浦银收益C 1.3760 0.07%
519971 长信改革红利混合 1.5300 0.07%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0341 0.07%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1761 0.06%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1733 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1711 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1703 0.06%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1631 0.06%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1575 0.06%
003809 招商招顺纯债A 1.0953 0.06%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.2002 0.05%
000694 鑫元鸿利债券 1.3145 0.05%
002868 鹏华丰茂债券 1.0532 0.05%
005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.0375 0.05%
007417 泰康信用精选债券A 1.0359 0.05%
007418 泰康信用精选债券C 1.0329 0.05%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0307 0.05%
010035 平安高等级债E 1.0346 0.05%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0388 0.04%
000914 中加纯债分级债券A 1.0326 0.04%
002338 兴业保本混合 1.0300 0.04%
002881 中加丰润纯债债券A 1.3451 0.04%
003099 长盛盛景纯债A 1.0086 0.04%
005439 易方达恒安定开债发起式 1.0474 0.04%
005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.0282 0.04%
006383 招商添盈纯债A 1.0595 0.04%
006384 招商添盈纯债C 1.0544 0.04%
006986 平安季添盈定开债A 1.0631 0.04%
007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0512 0.04%
007328 招商添盈纯债E 1.0555 0.04%
007985 博时富悦纯债 1.0277 0.04%
009173 招商湖北省主题债券 1.0037 0.04%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0402 0.03%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0802 0.03%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0051 0.03%
002381 东海祥瑞A 1.1644 0.03%
002382 东海祥瑞C 1.1419 0.03%
002869 融通通裕债券 1.0458 0.03%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1570 0.03%
003024 平安大华惠金定开债 1.1664 0.03%
003100 长盛盛景纯债C 1.0068 0.03%
003258 博时富祥纯债债券 1.1221 0.03%
003280 鹏华丰恒债券 1.1146 0.03%
003428 中加丰盈纯债债券 1.1092 0.03%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1984 0.03%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.1203 0.03%
004899 中银信享定期开放债券 1.0028 0.03%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0465 0.03%
005079 兴银鑫日享短债A 1.0264 0.03%
005419 中欧聚瑞债券A 0.9975 0.03%
005420 中欧聚瑞债券C 0.9939 0.03%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0208 0.03%
006097 平安高等级债 1.0350 0.03%
006717 平安惠金定开债C 1.1643 0.03%
006828 银河久泰债券 1.0947 0.03%
006874 创金恒兴中短债债券A 1.0787 0.03%