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2020年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000003 中海可转债A 0.8640 6.93%
000004 中海可转债C 0.8620 6.82%
006098 华宝券商ETF联接 1.5320 6.82%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5259 6.82%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1251 6.78%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1101 6.78%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1299 6.78%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1817 6.77%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1285 6.77%
160633 鹏华证券分级 1.1050 6.76%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1808 6.75%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1753 6.75%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1388 6.75%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1333 6.74%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0530 6.69%
161629 融通证券分级 1.1010 6.69%
502010 易方达证券公司分级 1.2086 6.67%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0890 6.63%
163113 申万证券行业指数分级 0.9728 6.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1474 6.52%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9640 6.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.9811 6.23%
001553 天弘中证证券保险C 0.9697 6.23%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1551 6.00%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1495 6.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2224 5.75%
257040 国联安德盛红利 1.0080 5.66%
160625 鹏华证券保险分级 1.2900 5.65%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0290 5.43%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0249 5.43%
241001 华宝海外中国 2.1240 5.41%
398041 中海量化策略 1.4980 5.34%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0458 5.00%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0447 5.00%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.4215 5.00%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8906 4.57%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8818 4.55%
005583 易方达港股通红利混合 1.0118 4.51%
007944 永赢乾元三年定开 1.0740 4.48%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2720 4.47%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2571 4.46%
007113 永赢高端制造混合A 1.1962 4.44%
007114 永赢高端制造混合C 1.1946 4.44%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0677 4.41%
008919 永赢科技驱动A 1.0782 4.35%
008920 永赢科技驱动C 1.0774 4.35%
001518 万家瑞兴 1.8402 4.31%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9337 4.29%
519191 万家城建 1.1327 4.29%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9252 4.28%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4448 4.11%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6570 4.10%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3075 4.00%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2844 3.99%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1101 3.99%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1074 3.98%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9465 3.97%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9430 3.96%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0422 3.96%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0370 3.96%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.3377 3.96%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2840 3.88%
008515 国富基本面优选混合 1.1796 3.87%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.2080 3.87%
519185 万家精选 1.1742 3.87%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3240 3.85%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0270 3.84%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.1267 3.83%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1060 3.82%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0967 3.82%
006127 华宝香港中小C 1.5328 3.81%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5424 3.81%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2916 3.80%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9653 3.80%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0104 3.79%
001900 诺安精选价值混合 1.4019 3.78%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0366 3.78%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0236 3.78%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0036 3.78%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.3783 3.76%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0979 3.75%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9463 3.72%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9442 3.71%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3026 3.69%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2058 3.68%
006269 永赢智能领先混合C 1.4650 3.67%
001764 广发沪港深股票 1.3890 3.66%
001979 南方沪港深价值 1.0750 3.66%
006266 永赢智能领先混合A 1.4714 3.66%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1038 3.66%
005644 广发沪港深龙头混合 1.0670 3.65%
270023 广发全球精选 2.2860 3.63%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0065 3.62%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2038 3.61%
160628 鹏华地产分级 1.1470 3.61%
004702 南方金融混合 1.1510 3.60%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2017 3.60%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0756 3.60%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8950 3.59%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8118 3.55%
020021 国泰上证180金融联接 1.1651 3.54%
040018 华安香港精选 1.7270 3.54%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8911 3.53%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4650 3.53%
002580 泰信鑫选混合C 1.1810 3.51%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0863 3.51%
968031 中银香港全天候香港股票A7 11.7800 3.51%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.2679 3.49%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5020 3.49%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1900 3.48%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0907 3.48%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1670 3.47%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1670 3.47%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7866 3.47%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2928 3.47%
004871 中银金融地产混合 1.2821 3.45%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9555 3.44%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9447 3.44%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9450 3.44%
001382 易方达国企改革混合 1.7170 3.43%
070012 嘉实海外中国 1.0240 3.43%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9400 3.43%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9052 3.42%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8982 3.42%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.4686 3.42%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.4381 3.39%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4232 3.38%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9673 3.36%
002583 泰信行业精选混合C 1.6100 3.34%
004696 东兴量化优享混合 1.1709 3.34%
290012 泰信行业精选混合 1.6100 3.34%
005554 南方H股联接A 0.9637 3.31%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9103 3.31%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.0714 3.30%
005555 南方H股联接C 0.9545 3.30%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8810 3.29%
005445 华宝价值发现混合 1.2266 3.29%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1786 3.29%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1202 3.28%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1969 3.28%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1411 3.28%
001824 博时沪港深成长企业 1.5150 3.27%
006136 广发估值优势混合 2.1386 3.27%
006355 华宝香港大盘C 1.1339 3.27%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9644 3.27%
000251 工银金融地产股票 2.2780 3.26%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9598 3.26%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5620 3.24%
001392 国富金融地产混合A 1.3110 3.23%
001393 国富金融地产混合C 1.3755 3.23%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2918 3.22%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0719 3.21%
290006 泰信蓝筹精选 1.0137 3.21%
008480 永赢股息优选A 1.1784 3.20%
008481 永赢股息优选C 1.1778 3.20%
006477 中邮沪港深精选混合 1.1013 3.18%
001076 易方达改革红利混合 1.3990 3.17%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.8500 3.16%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7830 3.16%
519059 海富通双福分级债券 0.8026 3.15%
457001 国富亚洲机会股票 1.3810 3.14%
160125 南方中国中小盘指数 1.2290 3.13%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.7800 3.13%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0249 3.11%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0129 3.10%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.9623 3.08%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.5001 3.08%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0039 3.08%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0026 3.08%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4410 3.08%
519601 海富通中国海外 2.3730 3.08%
080006 长盛环球行业精选 1.5160 3.06%
519602 海富通大中华精选 1.5470 3.06%
100061 富国中国中小盘股票 2.3520 3.02%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4375 3.01%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0285 3.01%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0268 3.01%
008978 银华长丰混合发起式 1.2797 3.01%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 8.8863 3.01%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0590 3.00%
005273 华商可转债债券A 1.1637 3.00%
005284 华商可转债债券C 1.1572 3.00%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.3416 3.00%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0447 2.99%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8935 2.99%
240005 华宝多策略增长 0.5931 2.99%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9077 2.98%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0493 2.98%
006926 长城量化精选股票 1.2543 2.98%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8959 2.98%
000041 华夏全球精选 1.2120 2.97%
001719 工银国家战略股票 1.5620 2.97%
005267 嘉实价值精选股票 1.3153 2.96%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 8.9438 2.96%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.4915 2.96%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.3849 2.96%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 8.8337 2.95%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8730 2.94%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8767 2.94%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1862 2.93%