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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150322 富国中证煤炭指数分级B 0.9420 3.7445%
210009 金鹰核心资源 1.0760 3.4600%
512980 广发中证传媒ETF 0.9313 3.3400%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1131 3.1900%
001195 工银农业产业股票 0.8060 3.0700%
162102 金鹰中小盘精选 1.2367 2.9900%
160629 鹏华传媒分级 1.1140 2.9600%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8220 2.8800%
519704 交银先进制造 2.6000 2.7700%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5036 2.7600%
007553 中信建投医改混合C 1.1010 2.7100%
519097 新华中小市值优选 2.0360 2.6200%
000991 工银战略转型股票 1.6030 2.5600%
260115 景顺长城中小盘 1.4160 2.5300%
000039 农银低估值高增长 2.3019 2.4800%
161810 银华内需精选 2.3170 2.4300%
001044 嘉实新消费股票 1.5450 2.3900%
000124 华宝兴业服务股票 2.1310 2.3500%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8863 2.3100%
519655 银河服务混合 1.1620 2.2900%
180013 银华领先策略 1.7638 2.2700%
162201 泰达宏利成长 1.5799 2.2600%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7020 2.2200%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6600 2.2200%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0490 2.1900%
000831 工银医疗保健 1.9100 2.1900%
210005 金鹰主题优势 1.5390 2.1900%
000220 富国医疗保健行业股票 2.7220 2.1772%
161616 融通医疗保健行业 1.4140 2.1700%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9970 2.1500%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.0910 2.1500%
163001 长信中证央企100 1.1470 2.1400%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.6820 2.1300%
007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 1.1979 2.1000%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1144 2.0800%
164401 前海开源健康分级 0.9920 2.0600%
470006 汇添富医药保健 1.6360 2.0600%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.2345 2.0500%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.7698 2.0500%
000960 招商医药健康产业股票 1.6050 2.0300%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4745 2.0300%
730001 方正富邦创新动力 1.4164 2.0200%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3827 2.0200%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8260 2.0100%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9690 2.0000%
270005 广发聚丰 0.9319 1.9900%
006587 南方优享分红混合C 1.1987 1.9900%
001171 工银养老产业股票 0.9830 1.9700%
290006 泰信蓝筹精选 1.0353 1.9700%
180031 银华中小盘股票 2.6380 1.9700%
000977 长城环保主题混合 1.2738 1.9700%
002580 泰信鑫选混合C 1.1360 1.9700%
001039 嘉实先进制造股票 1.0960 1.9500%
000547 建信健康民生混合 3.0910 1.9500%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.3120 1.9400%
000978 景顺长城量化精选 1.3150 1.9400%
240020 华宝医药生物优选 2.3260 1.9300%
001186 富国文体健康股票 1.2700 1.9262%
162605 景顺长城鼎益 1.8020 1.9200%
004221 长信量化先锋混合C 1.3360 1.9100%
519093 新华钻石品质企业 2.3430 1.9100%
100060 富国高新技术产业股票 2.5700 1.9033%
000924 宝盈先进制造混合 1.5020 1.9000%
004344 南方大数据100C 0.6963 1.8900%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5100 1.8900%
000452 南方医保 2.0480 1.8900%
519983 长信量化先锋 1.4630 1.8800%
213008 宝盈资源优选 1.4927 1.8800%
001113 南方大数据100 0.7036 1.8800%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8610 1.8600%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0808 1.8500%
240001 华宝宝康消费品 3.0505 1.8500%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4970 1.8400%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1690 1.8300%
000432 中银优秀企业股票 1.8920 1.8300%
007574 宝盈新价值混合C 1.6130 1.8300%
000968 广发养老指数 1.0437 1.8200%
000574 宝盈新价值混合 1.6230 1.8200%
002982 广发养老指数C 1.0345 1.8200%
003494 富国天惠成长混合C 2.5015 1.8153%
161005 富国天惠成长精选 2.4745 1.8145%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.4030 1.8100%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4720 1.8000%
260104 景顺长城内需增长 7.4110 1.8000%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1360 1.7900%
159915 易方达创业板ETF 1.8212 1.7828%
150168 银华沪深300指数分级B 1.0290 1.7804%
260108 景顺长城新兴成长 1.8890 1.7800%
210004 金鹰稳健成长 1.3140 1.7800%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3365 1.7800%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3401 1.7800%
163822 中银主题策略股票 2.1330 1.7700%
000591 中银健康生活股票 1.7240 1.7700%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3840 1.7600%
000649 长城久鑫保本混合 1.2362 1.7600%
519673 银河康乐 1.9180 1.7500%
001036 嘉实企业变革股票 1.2210 1.7500%
470008 汇添富策略回报 2.1530 1.7500%
161022 富国创业板指数分级 1.2220 1.7485%
000294 华安生态优先股票 2.5150 1.7400%
213001 宝盈鸿利收益 1.4050 1.7400%
163809 中银蓝筹精选 1.8220 1.7300%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8270 1.7300%
000551 信诚幸福消费股票 1.8270 1.7300%
070002 嘉实增长 13.0940 1.7200%
519035 富国天博创新主题 2.0381 1.7117%
519001 银华核心价值优选 2.3565 1.7100%
151001 银河稳健 1.5544 1.7100%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9323 1.7000%
399011 中海上证380 1.6730 1.7000%
070019 嘉实价值优势 1.5510 1.7000%
000751 嘉实新兴产业股票 3.1310 1.6900%
004870 融通创业板指数C 0.9050 1.6900%
550009 信诚中小盘 2.0470 1.6900%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7721 1.6900%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.7751 1.6900%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7590 1.6800%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.6900 1.6800%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9344 1.6700%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5660 1.6700%
161613 融通创业板指数增强 0.9120 1.6700%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1801 1.6700%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3370 1.6700%
110026 易方达创业板联接 1.9458 1.6700%
080008 长盛战略新兴混合 1.8990 1.6600%
000595 嘉实泰和混合 2.6880 1.6600%
290012 泰信行业精选混合 1.4830 1.6500%
180020 银华成长先锋 1.2950 1.6500%
050021 博时深证200联接 1.5531 1.6500%
006733 博时创业板ETF联接C 1.5527 1.6500%
002583 泰信行业精选混合C 1.4830 1.6500%
000471 富国城镇发展股票 1.5410 1.6491%
470009 汇添富民营活力 3.5870 1.6400%
206009 鹏华新兴产业 2.6880 1.6300%
530011 建信内生动力 1.8240 1.6200%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4470 1.6200%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0740 1.6100%
519678 银河消费驱动 1.7710 1.6100%
001178 前海开源再融资股票 1.6460 1.6000%
270041 广发消费品精选股票 3.1720 1.6000%
180010 银华优质增长 1.4282 1.6000%
519987 长信恒利优势 1.1440 1.6000%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1516 1.5900%
050026 博时医疗保健行业 2.3070 1.5900%
200012 长城中小盘成长 1.8092 1.5900%
377150 上投健康品质生活 2.4380 1.5833%
519002 华安安信消费股票 2.1180 1.5800%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1936 1.5800%
320005 诺安价值增长 1.2456 1.5800%
001014 中融融安保本混合 1.0086 1.5800%
163805 中银动态策略 1.2873 1.5700%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2930 1.5700%
006928 长城创业板指数增强C 1.3495 1.5700%
000513 富国高端制造行业股票 2.2030 1.5675%
090012 大成深证成长40联接 1.0420 1.5600%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.7700 1.5491%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1170 1.5455%
590003 中邮核心优势 1.3830 1.5419%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4544 1.5400%
040004 华安宝利配置 1.1240 1.5400%
166006 中欧行业成长混合 1.4792 1.5400%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.4856 1.5400%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4460 1.5400%
288001 华夏经典配置 1.1270 1.5300%
000308 建信创新中国股票 3.1180 1.5300%
000117 广发轮动配置股票 1.9860 1.5300%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0690 1.5200%
160512 博时卓越品牌 2.0730 1.5200%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0202 1.5200%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8030 1.5200%
000173 汇添富美丽30股票 2.4160 1.5100%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3923 1.5100%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.2790 1.5100%
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.2483 1.5100%
004142 招商盛合灵活混合A 1.0922 1.5000%
004143 招商盛合灵活混合C 1.0802 1.5000%
160627 鹏华策略优选混合 1.8220 1.5000%
000339 长城医疗保健股票 2.3447 1.5000%
202011 南方优选价值 1.4190 1.5000%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0860 1.5000%
100026 富国天合稳健优选 1.5345 1.4948%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7480 1.4925%
001188 鹏华改革红利股票 1.0220 1.4900%
360006 光大新增长 1.4042 1.4900%
070030 嘉实中创400联接 1.5137 1.4900%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4290 1.4900%
968006 行健宏扬中国股票 1.2608 1.4892%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9186 1.4800%
007578 宝盈新锐混合C 1.8510 1.4800%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.2216 1.4700%
110005 易方达积极成长 0.7467 1.4700%
001180 广发医药卫生联接 0.8688 1.4600%
001351 诺安中证500ETF联接 0.7657 1.4600%
070021 嘉实主题新动力 2.1540 1.4600%
002978 广发医药卫生联接C 0.8627 1.4600%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0267 1.4600%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0192 1.4600%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6130 1.4500%
519690 交银稳健配置 1.3697 1.4500%
070006 嘉实服务增值行业 5.6580 1.4500%
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