热搜: 监管指标 华夏回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长信金利趋势混合A

2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合A 1.5450 3.84%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0500 3.65%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0760 3.46%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2870 3.46%
006177 中信保诚稳达A 1.0641 3.36%
512980 广发中证传媒ETF 0.9313 3.34%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7663 3.34%
164818 工银传媒指数A 1.1131 3.19%
001195 工银农业产业股票 0.8060 3.07%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3945 3.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2367 2.99%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9247 2.96%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9217 2.96%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1140 2.96%
002692 富国创新科技混合A 1.6800 2.94%
000598 长盛生态环境混合 1.8220 2.88%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.4843 2.86%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9239 2.83%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9179 2.82%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4384 2.79%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4680 2.79%
519704 交银先进制造混合A 2.6000 2.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5036 2.76%
002408 中信建投医改混合A 1.3180 2.73%
007553 中信建投医改混合C 1.1010 2.71%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2140 2.71%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.1146 2.67%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2060 2.64%
519097 新华中小市值优选混合 2.0360 2.62%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5739 2.57%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5804 2.57%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2820 2.56%
000991 工银战略转型股票A 1.6030 2.56%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4160 2.53%
000039 农银高增长混合 2.3019 2.48%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4650 2.45%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2678 2.45%
003751 万家瑞隆混合A 1.1980 2.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.3170 2.43%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.6632 2.41%
519935 长信创新驱动股票 1.3660 2.40%
001044 嘉实新消费股票A 1.5450 2.39%
005774 华夏产业升级混合A 1.2493 2.38%
007005 中金新医药股票C 1.2470 2.37%
006981 中金新医药股票A 1.2548 2.37%
006813 博时汇悦回报混合 1.1367 2.36%
004851 广发医疗保健股票A 1.7221 2.35%
000124 华宝服务优选混合 2.1310 2.35%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0294 2.34%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2169 2.34%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2765 2.33%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2129 2.32%
007355 汇添富科技创新混合A 1.3004 2.31%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8863 2.31%
007356 汇添富科技创新混合C 1.2929 2.31%
519655 银河服务混合A 1.1620 2.29%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0807 2.29%
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0279 2.29%
180013 银华领先策略混合 1.7638 2.27%
006302 银华行业轮动混合 1.2521 2.26%
162201 宏利成长混合 1.5799 2.26%
005454 前海开源医疗健康C 1.3081 2.23%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7020 2.22%
005453 前海开源医疗健康A 1.3106 2.22%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6600 2.22%
159967 华夏创成长ETF 1.2530 2.21%
002300 长盛医疗量化股票A 1.3010 2.20%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.2922 2.20%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2550 2.20%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2728 2.20%
000831 工银医疗保健股票 1.9100 2.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0490 2.19%
210005 金鹰主题优势混合 1.5390 2.19%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9380 2.18%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.7220 2.18%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.1841 2.17%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4140 2.17%
002697 中欧消费主题股票C 1.9040 2.15%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9970 2.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0910 2.15%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4626 2.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 2.14%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6820 2.13%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5585 2.13%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1879 2.11%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.1884 2.10%
002621 中欧消费主题股票A 1.8970 2.10%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4670 2.09%
006003 工银医药健康股票C 1.6184 2.09%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.1908 2.09%
006002 工银医药健康股票A 1.6344 2.09%
001559 天弘医疗健康混合C 1.0752 2.08%
001558 天弘医疗健康混合A 1.0909 2.08%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1144 2.08%
001579 国泰大农业股票A 1.7240 2.07%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.2810 2.07%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.7568 2.07%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2330 2.07%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.1360 2.07%
470006 汇添富医药保健混合 1.6360 2.06%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2132 2.06%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9920 2.06%
004075 交银医药创新股票A 1.7686 2.06%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.2345 2.05%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.7698 2.05%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6450 2.05%
001717 工银前沿医疗股票A 1.9530 2.04%
005776 中加转型动力混合C 1.4187 2.04%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1207 2.03%
000960 招商医药健康产业股票 1.6050 2.03%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1260 2.03%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4745 2.03%
001541 汇添富民营新动力股票 1.1560 2.03%
005775 中加转型动力混合A 1.4391 2.03%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4170 2.02%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3827 2.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4164 2.02%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.0670 2.01%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2723 2.01%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8260 2.01%
004671 国联核心成长 0.9427 2.00%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2520 2.00%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9690 2.00%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7330 2.00%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2624 2.00%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2546 2.00%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0508 1.99%
005620 中欧品质消费股票A 1.4584 1.99%
006587 南方优享分红混合C 1.1987 1.99%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4370 1.99%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0659 1.99%
270005 广发聚丰混合A 0.9319 1.99%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5998 1.99%
005123 南方优享分红混合A 1.2017 1.99%
005621 中欧品质消费股票C 1.4386 1.98%
002152 华宝核心优势混合A 1.4510 1.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0353 1.97%
180031 银华中小盘混合 2.6380 1.97%
001171 工银养老产业股票A 0.9830 1.97%
005233 广发睿毅领先混合A 1.3623 1.97%
000977 长城环保主题混合A 1.2738 1.97%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1360 1.97%
006241 国联医疗健康混合C 1.3979 1.96%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.8170 1.96%
006240 国联医疗健康混合A 1.4069 1.96%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1440 1.96%
002943 广发多因子混合 1.4755 1.96%
001039 嘉实先进制造股票 1.0960 1.95%
000547 建信健康民生混合A 3.0910 1.95%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3150 1.94%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7330 1.94%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1705 1.94%
240020 华宝医药生物混合A 2.3260 1.93%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.1503 1.93%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0905 1.93%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1650 1.93%
001186 富国文体健康股票A 1.2700 1.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8020 1.92%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7420 1.92%
004221 长信量化先锋混合C 1.3360 1.91%
519093 新华钻石品质企业混合 2.3430 1.91%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0536 1.91%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0150 1.91%
001763 广发多策略混合 1.0160 1.91%
100060 富国高新技术产业混合 2.5700 1.90%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4450 1.90%
003769 中银品质生活混合 1.3982 1.90%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1008 1.90%
000924 宝盈先进制造混合A 1.5020 1.90%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.1801 1.90%
004344 南方大数据100C 0.6963 1.89%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0480 1.89%
006682 景顺长城中证500指数增强A 1.0278 1.89%
003032 平安医疗健康混合A 1.1886 1.89%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5100 1.89%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1890 1.89%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0974 1.88%
001113 南方大数据100A 0.7036 1.88%
213008 宝盈资源优选混合 1.4927 1.88%
519983 长信量化先锋混合A 1.4630 1.88%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0978 1.88%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2021 1.87%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8610 1.86%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.5492 1.86%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0808 1.85%
240001 华宝宝康消费品 3.0505 1.85%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.1608 1.85%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4970 1.84%
004693 前海联合泳隽混合A 1.0853 1.84%
005176 富国精准医疗混合A 1.7666 1.84%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2669 1.84%
004683 建信高端医疗股票A 1.1134 1.84%
007574 宝盈新价值混合C 1.6130 1.83%
000432 中银优秀企业混合 1.8920 1.83%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0870 1.83%
006881 华宝大健康混合A 1.2035 1.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1690 1.83%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4943 1.82%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.5015 1.82%
002982 广发养老指数C 1.0345 1.82%