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2020年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1150 3.72%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0960 3.69%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3360 3.09%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3410 3.07%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7160 2.43%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1633 2.18%
519195 万家品质生活混合A 1.3924 2.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4008 2.12%
519181 万家和谐增长混合A 0.9889 2.11%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8147 2.08%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3726 2.07%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3708 2.07%
005094 万家臻选混合A 1.2105 2.06%
002190 农银新能源主题A 1.1059 2.06%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2297 2.04%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.0533 2.00%
515590 前海开源中证500等权ETF 1.0726 1.93%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0812 1.92%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3912 1.89%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3471 1.88%
001071 华安媒体互联网混合A 2.1110 1.88%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3748 1.87%
000934 国富大中华精选混合 1.5990 1.85%
006154 华安制造先锋混合A 1.8314 1.85%
007460 华安成长创新混合A 1.3713 1.82%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1300 1.80%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.0313 1.78%
006879 华安智能生活混合A 1.6935 1.74%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.1433 1.73%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.1373 1.73%
007835 国泰鑫睿混合 1.0601 1.73%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7778 1.71%
001475 易方达国防军工混合A 0.8350 1.71%
004698 博时军工主题股票A 1.0190 1.70%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3913 1.67%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7492 1.64%
512810 华宝中证军工ETF 0.7543 1.63%
512680 广发中证军工ETF 0.7921 1.63%
512560 易方达中证军工ETF 0.8447 1.62%
007439 东海科技动力A 1.2206 1.62%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2580 1.62%
110025 易方达资源行业混合 0.8850 1.61%
003834 华夏能源革新股票A 1.2650 1.61%
512660 国泰中证军工ETF 0.7823 1.61%
007463 东海科技动力C 1.2117 1.61%
002251 华夏军工安全混合A 0.9520 1.60%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.1898 1.59%
001072 华安智能装备主题股票A 1.3450 1.59%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.7057 1.58%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1540 1.58%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6420 1.58%
518800 国泰黄金ETF 3.3986 1.57%
000930 博时黄金I 3.4197 1.57%
159934 易方达黄金ETF 3.4018 1.57%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7554 1.57%
040007 华安中小盘成长混合 1.9203 1.57%
159937 博时黄金ETF 3.4288 1.57%
000929 博时黄金D 3.4816 1.57%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7624 1.57%
518880 华安黄金ETF 3.4287 1.57%
000336 农银研究精选混合 1.4914 1.57%
001701 国联产业升级混合 1.3630 1.56%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8460 1.56%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0941 1.56%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7805 1.55%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3006 1.55%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.0250 1.54%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1958 1.54%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7804 1.54%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2995 1.54%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2122 1.54%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2690 1.53%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2628 1.53%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1940 1.53%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1964 1.51%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2600 1.51%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2065 1.51%
006392 中信保诚创新成长混合A 1.3104 1.50%
006250 摩根动力精选混合A 1.2448 1.50%
003853 金鹰信息产业股票A 1.7622 1.49%
005885 金鹰信息产业股票C 1.7706 1.49%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.0670 1.47%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.0315 1.47%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.1106 1.46%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8278 1.45%
000535 长盛航天海工混合A 0.9820 1.45%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.1100 1.45%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.0148 1.45%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1350 1.43%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7800 1.43%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3607 1.42%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3283 1.42%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1540 1.41%
510170 国联安上证商品ETF 1.8280 1.39%
000031 华夏复兴混合A 2.2140 1.37%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8425 1.37%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.0394 1.37%
398051 中海环保新能源混合 1.0470 1.36%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8565 1.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7142 1.34%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2120 1.34%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0629 1.34%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6562 1.34%
000969 前海开源大安全混合 1.1600 1.31%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5810 1.31%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0070 1.31%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3930 1.31%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.0382 1.30%
720001 财通价值动量混合A 2.5710 1.30%
002337 创金合信季安鑫3个月A 0.8630 1.29%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9520 1.28%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 2.1350 1.28%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.1072 1.26%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6521 1.26%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.1061 1.26%
512980 广发中证传媒ETF 0.8841 1.26%
400015 东方新能源汽车混合 1.3276 1.26%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0965 1.25%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0630 1.24%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0363 1.24%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1150 1.24%
164818 工银传媒指数A 1.0600 1.23%
040035 华安逆向策略混合A 3.5270 1.23%
005609 富国军工主题混合A 1.0669 1.22%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0840 1.21%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1770 1.21%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5830 1.21%
001985 富国低碳新经济混合A 1.7810 1.19%
005136 华安幸福生活混合A 1.3515 1.18%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5630 1.17%
159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.0375 1.17%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2290 1.15%
159982 鹏华中证500ETF 1.0198 1.14%
050022 博时回报混合 1.5100 1.14%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8801 1.14%
004640 华夏节能环保股票A 1.0123 1.13%
001606 农银工业4.0混合 1.3552 1.13%
515350 民生加银沪深300ETF 1.0307 1.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9611 1.12%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8829 1.12%
100060 富国高新技术产业混合 2.4660 1.11%
040025 华安科技动力混合A 3.4240 1.09%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.3882 1.09%
002229 华夏经济转型股票 1.4800 1.09%
050010 博时特许价值混合A 2.1480 1.08%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.3987 1.08%
519002 华安安信消费混合A 2.0600 1.08%
006868 华夏科技成长股票 1.1652 1.08%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2588 1.08%
320006 诺安灵活配置混合 2.2500 1.08%
001252 中海进取收益混合 1.3190 1.07%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6620 1.07%
002020 国都创新驱动 1.3420 1.05%
240004 华宝动力组合混合A 1.5938 1.05%
004997 广发高端制造股票A 1.1661 1.05%
007254 广发均衡价值混合A 1.2174 1.05%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1410 1.04%
007346 易方达科技创新混合A 1.3703 1.03%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2857 1.03%
960004 华夏兴华混合H 1.8630 1.03%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4133 1.03%
519908 华夏兴华混合A 1.8630 1.03%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.3938 1.03%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2977 1.03%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4010 1.02%
001577 嘉实低价策略股票 1.3800 1.02%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7603 1.02%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1940 1.02%
007202 天弘优质成长企业A 1.1147 1.02%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6940 1.02%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9810 1.02%
006265 红土创新新科技股票A 1.6171 1.01%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6990 1.01%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7575 1.01%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1130 1.00%
001480 财通成长优选混合A 1.3130 1.00%
005708 国联安远见成长混合 1.3819 0.99%
001106 华商健康生活混合 0.9140 0.99%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6448 0.99%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6841 0.99%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2310 0.98%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9315 0.98%
004671 国联核心成长 0.9158 0.98%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.2820 0.98%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3690 0.96%
000462 农银主题轮动混合A 1.2902 0.96%
001983 中邮低碳配置混合 0.8490 0.95%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1687 0.95%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2804 0.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0290 0.93%
162202 宏利周期混合 1.5538 0.92%
162201 宏利成长混合 1.5233 0.92%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.1843 0.92%
519935 长信创新驱动股票 1.3160 0.92%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1948 0.91%
001790 国泰智能汽车股票A 1.1030 0.91%
519029 华夏稳增混合 1.9080 0.90%
001208 诺安低碳经济股票A 1.3390 0.90%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6990 0.89%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6544 0.89%