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2019年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270023 广发全球精选 1.4880 1.85%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2126 1.77%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9355 1.68%
005558 广发海外多元配置美元 0.1337 1.60%
161611 融通内需驱动 1.2250 1.58%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1909 1.54%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2670 1.28%
004851 广发医疗保健股票 1.7610 1.23%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9910 1.21%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1720 1.17%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1145 1.17%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7750 1.17%
161116 易方达黄金主题 0.7750 1.17%
161605 融通蓝筹成长 1.3150 1.15%
001790 国泰智能汽车股票 0.8850 1.14%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9120 1.11%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5600 1.10%
160644 鹏华港美互联股票 0.8809 1.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9200 1.10%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1945 1.08%
005812 鹏华产业精选 1.2569 1.05%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8246 1.05%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1259 1.04%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9616 1.03%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9543 1.03%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8000 1.01%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7990 1.01%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9590 1.01%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9596 0.99%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9239 0.99%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1460 0.99%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9538 0.98%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1419 0.98%
007553 中信建投医改混合C 1.1300 0.98%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3510 0.97%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8390 0.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3280 0.91%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1110 0.91%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1110 0.91%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9692 0.91%
000854 鹏华养老产业 2.2360 0.90%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9226 0.90%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9727 0.90%
000831 工银医疗保健 1.9170 0.89%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3540 0.89%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1447 0.89%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9159 0.89%
968006 行健宏扬中国股票 1.1849 0.89%
004986 鹏华策略回报混合 1.1968 0.88%
519931 长信港股通指数 1.1520 0.88%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2700 0.87%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9755 0.87%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2922 0.87%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2844 0.87%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0009 0.86%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9999 0.85%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9982 0.85%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3543 0.85%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1672 0.84%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1645 0.84%
160923 大成海外中国机会混合 1.1980 0.84%
241001 华宝海外中国 1.6780 0.84%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1815 0.83%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1154 0.83%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0533 0.82%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0327 0.82%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0221 0.82%
005777 广发科技动力股票 1.2630 0.82%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1247 0.82%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0317 0.82%
006477 中邮沪港深精选混合 1.0410 0.82%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1115 0.82%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3161 0.81%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0400 0.81%
040018 华安香港精选 1.3640 0.81%
070099 嘉实优质企业 1.7440 0.81%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2543 0.80%
000041 华夏全球精选 1.0220 0.79%
161620 融通丰利四分法 0.7000 0.79%
340006 兴全全球视野 1.8850 0.79%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2255 0.78%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1935 0.78%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2075 0.78%
164401 前海开源健康分级 1.0360 0.78%
206007 鹏华消费优选 2.8470 0.78%
005554 南方H股联接A 0.9870 0.77%
001117 中欧精选定期开放混合 1.1860 0.76%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1900 0.76%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9334 0.76%
005555 南方H股联接C 0.9801 0.76%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2342 0.76%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1388 0.76%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9246 0.76%
007512 工银沪港深股票C 1.0923 0.76%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2137 0.76%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8437 0.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0606 0.76%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2050 0.75%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9268 0.75%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9664 0.75%
006136 广发估值优势混合 1.5009 0.75%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1486 0.75%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1474 0.75%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9223 0.75%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2110 0.75%
210008 金鹰策略配置 1.0722 0.75%
002387 工银沪港深股票 1.0888 0.74%
180012 银华富裕主题 3.6424 0.74%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9720 0.73%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1060 0.73%
005598 广发中小盘精选混合 1.0100 0.73%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9779 0.73%
968009 建银国际国策主导股票 9.7200 0.73%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1743 0.72%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9847 0.72%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0267 0.72%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0243 0.72%
160211 国泰中小盘 2.3880 0.72%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0050 0.72%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8906 0.71%
005572 中银证券新能源混合C 1.0265 0.71%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9784 0.71%
020003 国泰金龙行业精选 0.5690 0.71%
160212 国泰估值优势 2.3950 0.71%
262001 景顺长城大中华 1.5540 0.71%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8955 0.71%
519021 国泰金鼎价值 0.5660 0.71%
005571 中银证券新能源混合A 1.0308 0.70%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9823 0.70%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9960 0.70%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0051 0.70%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1734 0.70%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1734 0.70%
000649 长城久鑫保本混合 1.1753 0.69%
163001 长信中证央企100 1.1640 0.69%
398061 中海消费精选 2.9260 0.69%
502056 广发医疗指数分级 1.2623 0.69%
001717 工银前沿医疗股票 1.9550 0.67%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1948 0.67%
004272 中融量化小盘股票A 0.8590 0.67%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0008 0.67%
001543 宝盈新锐混合 1.8260 0.66%
004273 中融量化小盘股票C 0.8506 0.66%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9025 0.66%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0391 0.66%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3362 0.66%
005699 工银新经济人民币 0.9945 0.66%
007578 宝盈新锐混合C 1.8230 0.66%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1517 0.66%
470006 汇添富医药保健 1.6750 0.66%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8620 0.65%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5430 0.65%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9072 0.65%
020015 国泰区位优势 2.7960 0.65%
000073 上投成长动力 1.4170 0.64%
000452 南方医保 2.0450 0.64%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1730 0.64%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1773 0.64%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9013 0.64%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0999 0.64%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1767 0.64%
160813 长盛同盛成长优选 0.7900 0.64%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0781 0.63%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0869 0.62%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9903 0.62%
006002 工银医药健康股票A 1.6299 0.62%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1300 0.62%
450009 国富中小盘 1.7720 0.62%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0504 0.62%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2628 0.61%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6620 0.61%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2569 0.61%
006003 工银医药健康股票C 1.6159 0.61%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0751 0.61%
110011 易方达中小盘 5.4479 0.61%
160605 鹏华中国50 1.6500 0.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3450 0.60%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3450 0.60%
004065 中融量化多因子混合 0.8100 0.60%
004785 中融量化多因子混合C 0.9203 0.60%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0732 0.60%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0060 0.60%
160924 大成恒生指数 1.0030 0.60%
213008 宝盈资源优选 1.4708 0.60%
486001 工银全球配置 1.5000 0.60%
006355 华宝香港大盘C 1.1719 0.59%
160632 鹏华酒分级 1.1880 0.59%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1763 0.59%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.3990 0.58%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.1068 0.58%
080015 长盛同鑫二号保本 0.6990 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6938 0.58%
501302 南方恒生ETF联接 1.0803 0.58%
001703 银华沪港深增长股票 1.5960 0.57%
003702 平安中证沪港深高股息 0.9576 0.57%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1929 0.57%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0729 0.57%
005700 工银新经济美元 0.1421 0.57%
007084 天治转型升级混合 1.0586 0.57%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1032 0.57%