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2019年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002988 平安大华鼎信定开债 1.0320 1.42%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0981 1.07%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1042 1.06%
002138 泓德裕泰债券A 1.1630 0.35%
006961 南方7-10年国开债A 1.0268 0.29%
006962 南方7-10年国开债C 1.0261 0.29%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.8900 0.28%
005511 中信建投稳福定开债A 1.0316 0.27%
005512 中信建投稳福定开债C 1.0280 0.27%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0024 0.26%
002139 泓德裕泰债券C 1.1400 0.26%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0556 0.25%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1064 0.24%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0995 0.24%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0656 0.24%
003934 银华10年地方政府债A 1.1233 0.23%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0656 0.23%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0800 0.22%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1474 0.22%
968056 海通亚洲高收益债券H 101.0490 0.22%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0625 0.21%
160123 南方中证50债券A 1.2746 0.21%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0759 0.20%
003814 银华上证10年期国债A 1.0766 0.20%
003815 银华上证10年期国债C 1.0732 0.20%
006549 国金惠盈纯债A 1.0252 0.20%
006760 国金惠盈纯债C 1.0227 0.20%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0161 0.20%
160124 南方中债10年期国债C 1.2340 0.20%
519675 银河润利保本混合 1.0620 0.20%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1111 0.19%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1334 0.19%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1061 0.19%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1365 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.6500 0.19%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1120 0.18%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.1081 0.18%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.1046 0.18%
573003 诺德增强债券 1.1260 0.18%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1307 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2100 0.17%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1630 0.17%
003935 银华10年地方政府债C 1.1403 0.17%
006509 国联安增盈纯债A 1.0115 0.17%
006510 国联安增盈纯债C 1.0114 0.17%
006690 泰达宏利添利债券A 1.0292 0.17%
006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0112 0.17%
530017 建信双息红利债券A 1.1570 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1860 0.17%
630103 华商增强债券B 1.1470 0.17%
650001 英大纯债A类 1.1371 0.17%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1164 0.16%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2210 0.16%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0136 0.16%
006691 泰达宏利添利债券C 1.0268 0.16%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0087 0.16%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0086 0.16%
006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0106 0.16%
650002 英大纯债C类 1.1182 0.16%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2296 0.15%
003260 博时利发纯债 1.0458 0.15%
003703 博时富鑫纯债 1.0366 0.15%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0198 0.15%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0206 0.15%
006082 鑫元全利A 1.0205 0.15%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0126 0.15%
050023 博时天颐债券A 1.3520 0.15%
050123 博时天颐债券C 1.3090 0.15%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2023 0.14%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.1564 0.14%
003730 博时富华纯债债券 1.0781 0.14%
005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0610 0.14%
006035 中融恒惠纯债A 1.0158 0.14%
006036 中融恒惠纯债C 1.0275 0.14%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0584 0.14%
007560 中融恒鑫纯债A 1.0026 0.14%
261102 景顺长城信增债券C 1.4210 0.14%
519784 交银境尚收益债券A 1.0457 0.14%
519785 交银境尚收益债券C 1.0387 0.14%
003023 博时景发纯债债券 1.0133 0.13%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1549 0.13%
005345 长安泓润纯债债券A 1.0762 0.13%
005346 长安泓润纯债债券C 1.0732 0.13%
005573 东吴悦秀A 1.0411 0.13%
005574 东吴悦秀C 1.0397 0.13%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1511 0.13%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1511 0.13%
007051 招商中债3-5年国开行A 1.0021 0.13%
007052 招商中债3-5年国开行C 1.0019 0.13%
007561 中融恒鑫纯债C 1.0019 0.13%
000463 华商双债丰利债券A 0.8610 0.12%
000914 中加纯债分级债券A 1.0794 0.12%
003207 博时富发纯债 1.0477 0.12%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0793 0.12%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1750 0.12%
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 0.12%
004127 鹏华丰康债券 1.0618 0.12%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0243 0.12%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0567 0.12%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0032 0.12%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0010 0.12%
007676 蜂巢添汇纯债A 0.9990 0.12%
007677 蜂巢添汇纯债C 0.9987 0.12%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8510 0.12%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0524 0.11%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0496 0.11%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1773 0.11%
003425 江信添福A 1.1266 0.11%
003426 江信添福C 1.0647 0.11%
003650 融通通润债券 1.0224 0.11%
003728 融通通宸债券 1.0402 0.11%
003928 前海联合永兴纯债 1.2376 0.11%
005074 永赢永益债券C 1.0025 0.11%
005361 中融聚商定期开放债券 1.0088 0.11%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1832 0.11%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1832 0.11%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0359 0.11%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0539 0.11%
006472 海富通聚丰纯债 1.0096 0.11%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0187 0.11%
007036 前海联合永兴纯债C 1.2365 0.11%
007079 工银3-5年国开债指数C 1.0031 0.11%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0011 0.11%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0123 0.11%
007601 人保利璟纯债A 1.0056 0.11%
007763 前海开源3-5年国开债A 1.0013 0.11%
007764 前海开源3-5年国开债C 1.0010 0.11%
007828 创金合信信用红利债券A 1.0075 0.11%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0530 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0390 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0370 0.10%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0490 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0340 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0280 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0350 0.10%
002635 融通增鑫债券 1.0080 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0210 0.10%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0320 0.10%
002807 融通通安债券 1.0150 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0500 0.10%
003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0979 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0410 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0310 0.10%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0141 0.10%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0390 0.10%
004031 鑫元添利债券 1.0328 0.10%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0336 0.10%
004555 南方和元A 1.0460 0.10%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0250 0.10%
006222 平安大华惠兴债券 1.0310 0.10%
006406 华富恒盛纯债债券C 1.0266 0.10%
006464 浦银安盛普益纯债A 1.0212 0.10%
006465 浦银安盛普益纯债C 1.0187 0.10%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0100 0.10%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0099 0.10%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0121 0.10%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0022 0.10%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0020 0.10%
007520 富安达富利纯债 1.0011 0.10%
007602 人保利璟纯债C 1.0056 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0540 0.10%
160134 南方聚利C 1.0410 0.10%
161119 易方达新综合债券A 1.3867 0.10%
161120 易方达新综合债券C 1.3614 0.10%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0300 0.10%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0280 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0240 0.10%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0374 0.10%
519654 银河泽利保本混合 1.0772 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0220 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.1300 0.09%
000194 银华信用四季红债券 1.0770 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0690 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1300 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0910 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1140 0.09%
000563 南方通利A 1.1070 0.09%
000564 南方通利C 1.1070 0.09%
000694 鑫元鸿利债券 1.2912 0.09%
000801 中金纯债A 1.1070 0.09%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0134 0.09%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0156 0.09%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.1120 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1230 0.09%
002381 东海祥瑞A 1.1000 0.09%
002382 东海祥瑞C 1.0820 0.09%
002638 兴业天融债券 1.0700 0.09%
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1520 0.09%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1760 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1180 0.09%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.1710 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1570 0.09%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0560 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.0660 0.09%
003236 信诚惠盈债券A 1.0795 0.09%
003237 信诚惠盈债券C 1.0762 0.09%
003424 江信洪福纯债 1.0469 0.09%