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国投瑞银顺达纯债债券 - 基金主页(代码:005864)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.12% 0.36% 2.36% 1.89%
排名 255/267 250/267 147/267 179/267
  • dayfund投资交流群
    • 国投瑞银顺达纯债债券基金档案
    国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-08-11 每份派现金0.0150元
    2024-06-25 每份派现金0.0030元
    2024-03-15 每份派现金0.0100元
    2022-09-14 每份派现金0.0100元
    2022-06-06 每份派现金0.0100元
    国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
    国投医疗保健A 1.2077 0.52%
    国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
    国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
    国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
    国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
    国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
    国投白银LOF 1.7681 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云