热搜: 上投摩根 港股开户 泰信先行 国防分级 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1970 3.37%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9578 2.25%
007047 长城核心优势混合 0.9872 2.16%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.0359 2.12%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0574 2.11%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9220 1.88%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2010 1.87%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2050 1.86%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.9719 1.83%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2958 1.74%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3004 1.73%
003059 长信先利半年定期开放混合 0.9953 1.71%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0372 1.69%
000929 博时黄金ETFD 3.0684 1.54%
000930 博时黄金ETFI 3.0141 1.54%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.50%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.49%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1485 1.48%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0707 1.47%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0582 1.47%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1493 1.47%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9716 1.47%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0703 1.44%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0623 1.44%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0610 1.43%
501063 添富悦享定开混合 1.0004 1.43%
007126 博道远航混合A 0.9952 1.41%
007127 博道远航混合C 0.9946 1.40%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1650 1.39%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2919 1.39%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2909 1.39%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.9903 1.36%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.9898 1.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8980 1.24%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9130 1.22%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0402 1.19%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4537 1.17%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4534 1.17%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1750 1.12%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.0214 1.09%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1620 1.04%
006158 博时荣享回报混合A 1.1092 1.04%
006159 博时荣享回报混合C 1.1048 1.03%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0529 0.98%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0512 0.96%
004806 长信先机两年定开混合 0.9946 0.95%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0060 0.90%
005746 国泰聚利价值定开混合 0.9957 0.87%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9830 0.82%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2634 0.81%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2460 0.81%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8236 0.78%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.76%
003321 易方达原油C类人民币 1.0122 0.75%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1484 0.75%
161129 易方达原油A类人民币 1.0230 0.74%
006863 国联安智能制造混合 0.9841 0.73%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0341 0.72%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0318 0.72%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7170 0.70%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.0021 0.66%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7640 0.66%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9775 0.64%
005589 长信企业精选定开混合 0.9309 0.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0742 0.60%
000938 华商稳固添利债券C 0.8630 0.58%
000937 华商稳固添利债券A 0.8790 0.57%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8800 0.57%
005402 广发资源优选股票 0.9043 0.57%
006259 添富红利增长混合A 0.9998 0.56%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4493 0.55%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4479 0.55%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0072 0.54%
006260 添富红利增长混合C 0.9987 0.54%
006775 前海开源优质成长混合 0.9806 0.54%
040037 华安安心收益债券B 1.1210 0.54%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0494 0.53%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0463 0.52%
006981 中金新医药股票A 1.0074 0.50%
007005 中金新医药股票C 1.0070 0.50%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8726 0.48%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8971 0.48%
005328 前海开源价值策略股票 0.7953 0.48%
320013 诺安全球黄金 0.8440 0.48%
161122 易方达生物分级 0.9438 0.47%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.1962 0.44%
040036 华安安心收益债券A 1.1340 0.44%
161815 银华抗通胀主题 0.4590 0.44%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.1960 0.43%
007355 汇添富科技创新混合A 0.9988 0.43%
007470 博道叁佰智航股票A 1.0035 0.43%
007471 博道叁佰智航股票C 1.0034 0.42%
007356 汇添富科技创新混合C 0.9979 0.41%
160719 嘉实黄金 0.7470 0.40%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0502 0.39%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0544 0.39%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.0624 0.37%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0051 0.36%
161616 融通医疗保健行业 1.1130 0.36%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0205 0.35%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0234 0.35%
630103 华商增强债券B 1.1480 0.35%
630003 华商增强债券A 1.1850 0.34%
006608 泓德研究优选混合 0.9988 0.33%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6360 0.32%
005453 前海开源医疗健康A 1.0968 0.30%
005454 前海开源医疗健康C 1.0954 0.30%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0530 0.29%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0520 0.29%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0580 0.28%
005859 南方固胜定期开放混合 1.0206 0.28%
006189 国金量化添利 1.0264 0.28%
050018 博时行业轮动混合 1.0920 0.28%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5610 0.26%
165513 信诚全球商品主题 0.3900 0.26%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0446 0.25%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.0025 0.25%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0207 0.23%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0331 0.23%
006527 富国优质发展混合A 1.0028 0.23%
006528 富国优质发展混合C 0.9991 0.23%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2264 0.22%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1643 0.22%
690011 民生加银积极成长混合 1.3420 0.22%
000264 博时内需增长混合 0.9440 0.21%
001957 嘉合磐通债券A 1.0660 0.21%
001958 嘉合磐通债券C 1.0634 0.21%
002397 中邮增力债券 0.9540 0.21%
005739 富国转型机遇混合 0.9407 0.21%
007345 富国科技创新灵活配置混合 0.9932 0.21%
213917 宝盈增强债券C 1.1016 0.21%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9990 0.20%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9929 0.20%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0010 0.20%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0001 0.20%
007016 富国睿泽回报混合 1.0020 0.20%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.2500 0.20%
968054 摩根国际债券美元累计 10.2200 0.20%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 0.19%
006961 南方7-10年国开债A 1.0170 0.19%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0067 0.19%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 0.19%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.5500 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.4800 0.19%
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0497 0.18%
006962 南方7-10年国开债C 1.0166 0.18%
233008 大摩消费领航 0.6563 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1950 0.17%
003414 泰达宏利创金混合A 1.1852 0.17%
003415 泰达宏利创金混合C 1.1791 0.17%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0955 0.17%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0885 0.17%
004535 添富年年益定开混合C 1.0890 0.17%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0076 0.17%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0072 0.17%
590003 中邮核心优势 1.2050 0.17%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1805 0.16%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1684 0.16%
004222 金信民旺债券A 0.9218 0.16%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0295 0.16%
004402 金信民旺债券C 0.9119 0.16%
004534 添富年年益定开混合A 1.0981 0.16%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0842 0.16%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1356 0.16%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0405 0.15%
004108 信诚稳泰A 1.0130 0.15%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.8498 0.15%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0920 0.15%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0428 0.15%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1201 0.15%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0919 0.14%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.7070 0.14%
161116 易方达黄金主题 0.7240 0.14%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4920 0.13%
002552 华夏恒利定开债券 1.1044 0.13%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0596 0.13%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0488 0.13%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0902 0.13%
005309 中银汇嘉定期开放债券 1.0626 0.13%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.1095 0.13%
006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.0291 0.13%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0141 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0142 0.13%
007343 嘉实科技创新混合 0.9939 0.13%
000463 华商双债丰利债券A 0.8510 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8420 0.12%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0414 0.12%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1708 0.12%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1681 0.12%
003545 东兴兴利债券 1.0376 0.12%
005243 融通中国概念债券 1.1642 0.12%
005291 华富星玉衡混合A 0.9841 0.12%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1014 0.12%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0311 0.12%
006455 人保福睿18个月定开债 0.9959 0.12%
006612 银华信用精选一年定开债 1.0424 0.12%
006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0019 0.12%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0849 0.12%
000959 东吴鼎元C 0.9220 0.11%
001571 嘉合磐石A 1.1173 0.11%