热搜: 换手率 港股开户 诺安成长 广发科技先锋混合 大成价值
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003721 易标普信息科技美元汇 0.2116 3.07%
161128 易标普信息科技人民币 1.4566 2.97%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3239 2.76%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3246 2.75%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2338 2.65%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2290 2.64%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1799 2.62%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1765 2.62%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2165 2.61%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3213 2.59%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3213 2.59%
161127 易标普生物科技人民币 1.2384 2.53%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2149 2.52%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4900 2.48%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2110 2.46%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7670 2.43%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0668 2.30%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6660 2.27%
162411 华宝标普石油指数 0.4600 2.22%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8790 2.18%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2260 2.08%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2260 2.08%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1789 2.00%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3830 1.99%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1864 1.98%
096001 大成标普500 1.7760 1.95%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2621 1.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1372 1.93%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2312 1.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1792 1.88%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.0359 1.87%
118002 易方达标普消费品指数 1.8040 1.86%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.0662 1.85%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9440 1.83%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7980 1.81%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0074 1.78%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2336 1.77%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 1.75%
206011 鹏华美国房地产 0.9740 1.67%
000041 华夏全球精选 0.9360 1.63%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1308 1.55%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1319 1.54%
519981 长信美国标普100 1.1870 1.45%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9077 1.44%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9000 1.44%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1765 1.32%
163208 诺安油气能源 0.7930 1.28%
270027 广发全球农业指数 1.2150 1.25%
486002 工银全球精选 2.2710 1.25%
160719 嘉实黄金 0.7350 1.24%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1306 1.16%
539001 建信全球机遇 1.4010 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1482 1.09%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1100 1.09%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1498 1.08%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1314 1.08%
539003 建信全球资源股票 0.8490 1.07%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0920 1.05%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0867 1.05%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2108 1.05%
000929 博时黄金ETFD 2.9938 1.05%
000930 博时黄金ETFI 2.9408 1.05%
000218 国泰黄金ETF联接 1.1209 1.03%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1218 1.03%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9045 1.01%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8986 1.00%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0453 0.99%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0333 0.99%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0330 0.98%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0457 0.98%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0380 0.98%
161129 易方达原油A类人民币 1.0307 0.98%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4510 0.97%
003321 易方达原油C类人民币 1.0201 0.97%
001668 汇添富全球互联混合 1.4890 0.95%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0809 0.94%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2052 0.93%
160416 华安标普石油指数 0.9840 0.92%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0281 0.91%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0304 0.91%
378546 上投全球天然资源 0.6910 0.88%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1730 0.86%
519696 交银环球精选 1.8970 0.85%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0223 0.83%
270023 广发全球精选 1.4120 0.79%
050020 博时抗通胀增强 0.5200 0.78%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1181 0.77%
165513 信诚全球商品主题 0.3910 0.77%
486001 工银全球配置 1.3270 0.76%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9385 0.74%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9346 0.73%
160644 鹏华港美互联股票 0.8130 0.71%
720001 财通价值动量 1.7090 0.71%
001480 财通成长优选混合 0.8640 0.70%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7560 0.67%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1830 0.66%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0181 0.54%
003586 先锋精一混合A 0.7737 0.51%
003587 先锋精一混合C 0.7494 0.51%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1375 0.49%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2015 0.48%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1540 0.44%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1410 0.44%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9880 0.41%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9535 0.40%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0149 0.40%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.1985 0.38%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0840 0.37%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2810 0.37%
000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.35%
000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.35%
163813 中银全球策略 0.5690 0.35%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9280 0.34%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0346 0.33%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.9318 0.33%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2063 0.32%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2055 0.32%
673020 西部利得成长精选混合 1.0470 0.29%
161116 易方达黄金主题 0.7110 0.28%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1721 0.27%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1884 0.26%
968013 施罗德亚洲高息股债M 124.4463 0.26%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0418 0.24%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9417 0.24%
003814 银华上证10年期国债A 1.0679 0.23%
003815 银华上证10年期国债C 1.0649 0.23%
118001 易方达亚洲精选 0.8720 0.23%
050027 博时信用债纯债债券 1.0949 0.22%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0432 0.21%
002908 富国睿利定开混合发起式 1.0690 0.19%
501041 汇添富弘安混合A 1.0578 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0440 0.19%
002849 金信智能中国2025混合 1.0910 0.18%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0878 0.18%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0841 0.18%
040036 华安安心收益债券A 1.1170 0.18%
040037 华安安心收益债券B 1.1040 0.18%
100055 富国全球顶级消费品 1.3182 0.18%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 0.9850 0.18%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0579 0.18%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0508 0.18%
501042 汇添富弘安混合C 1.0436 0.18%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1201 0.18%
630103 华商增强债券B 1.1440 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1930 0.17%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1700 0.17%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0948 0.17%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0921 0.17%
160123 南方中证50债券A 1.2605 0.17%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1355 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1810 0.17%
000355 南方丰元A 1.2240 0.16%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2300 0.16%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0483 0.16%
004100 鹏华安益增强混合 1.1306 0.16%
006961 南方7-10年国开债A 1.0164 0.16%
006962 南方7-10年国开债C 1.0161 0.16%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0039 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.2222 0.16%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.16%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1790 0.15%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1670 0.15%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0399 0.15%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0589 0.15%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0570 0.15%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0573 0.15%
650002 英大纯债C类 1.1045 0.15%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8422 0.14%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8665 0.14%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1480 0.14%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1480 0.14%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0088 0.14%
165510 信诚金砖四国 0.7230 0.14%
650001 英大纯债A类 1.1217 0.14%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5110 0.13%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1562 0.13%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1562 0.13%
005146 兴银丰润灵活配置混合 0.8665 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0131 0.13%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1496 0.13%
050106 博时稳定价值债券A 1.5600 0.13%
000481 华商双债丰利债券C 0.8410 0.12%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8440 0.12%
002288 中银稳进保本 1.0712 0.12%
002440 中加心安保本混合 1.1145 0.12%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1195 0.12%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0129 0.12%
320013 诺安全球黄金 0.8310 0.12%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.9050 0.11%
003204 财通收益增强债券C 1.1578 0.11%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0908 0.11%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2849 0.11%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0966 0.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2918 0.11%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0414 0.11%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0139 0.11%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0135 0.11%
161719 招商可转债分级债券 0.8880 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9050 0.11%