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2019年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5840 3.08%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2116 3.07%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4566 2.97%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3239 2.76%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3246 2.75%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2338 2.65%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2290 2.64%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1765 2.62%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1799 2.62%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2165 2.61%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3213 2.59%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3213 2.59%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2384 2.53%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2149 2.52%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4900 2.48%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2110 2.46%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7670 2.43%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0668 2.30%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6660 2.27%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4600 2.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8790 2.18%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2260 2.08%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2260 2.08%
513500 博时标普500ETF 1.8026 2.03%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1789 2.00%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3830 1.99%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1864 1.98%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7760 1.95%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2621 1.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1372 1.93%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0150 1.91%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.2312 1.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1792 1.88%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0359 1.87%
118002 易方达标普消费品指数A 1.8040 1.86%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0662 1.85%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9440 1.83%
005676 易方达标普消费品指数C 1.7980 1.81%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0074 1.78%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2336 1.77%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1030 1.75%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9740 1.67%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9360 1.63%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1308 1.55%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1319 1.54%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1870 1.45%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9077 1.44%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9000 1.44%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1765 1.32%
163208 诺安油气能源 0.7930 1.28%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2150 1.25%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2710 1.25%
160719 嘉实黄金 0.7350 1.24%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1306 1.16%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4010 1.16%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1164 1.13%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1100 1.09%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1482 1.09%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1314 1.08%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1498 1.08%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8490 1.07%
000929 博时黄金D 2.9938 1.05%
518800 国泰黄金ETF 2.9240 1.05%
000930 博时黄金I 2.9408 1.05%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2108 1.05%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0920 1.05%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0867 1.05%
159937 博时黄金ETF 2.9485 1.05%
159934 易方达黄金ETF 2.9257 1.04%
518880 华安黄金ETF 2.9474 1.04%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1218 1.03%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.1209 1.03%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9045 1.01%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8986 1.00%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0333 0.99%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0453 0.99%
161129 易方达原油A类人民币 1.0307 0.98%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0330 0.98%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0380 0.98%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0457 0.98%
003321 易方达原油C类人民币 1.0201 0.97%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4510 0.97%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4890 0.95%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0809 0.94%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2052 0.93%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9840 0.92%
501018 南方原油A 1.0304 0.91%
006476 南方原油C 1.0281 0.91%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6910 0.88%
183001 银华全球优选 1.1730 0.86%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8970 0.85%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0223 0.83%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4120 0.79%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5200 0.78%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1181 0.77%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.77%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3270 0.76%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9385 0.74%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9346 0.73%
720001 财通价值动量混合A 1.7090 0.71%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8130 0.71%
001480 财通成长优选混合A 0.8640 0.70%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1830 0.66%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0181 0.54%
003587 先锋精一混合C 0.7494 0.51%
003586 先锋精一混合A 0.7737 0.51%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1375 0.49%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2015 0.48%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1410 0.44%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1540 0.44%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9880 0.41%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0840 0.37%
000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.35%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5690 0.35%
000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.35%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9280 0.34%
005505 前海开源中药股票A 1.2063 0.32%
005506 前海开源中药股票C 1.2055 0.32%
673020 西部利得成长精选混合 1.0470 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.28%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1721 0.27%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1884 0.26%
511310 富国中证10年期国债ETF 107.5307 0.23%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8720 0.23%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0949 0.22%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0432 0.21%
511260 国泰上证10年期国债ETF 106.4280 0.20%
501041 汇添富弘安混合A 1.0578 0.19%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.0690 0.19%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0440 0.19%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3182 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1440 0.18%
040037 华安安心收益债券B 1.1040 0.18%
501042 汇添富弘安混合C 1.0436 0.18%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0579 0.18%
040036 华安安心收益债券A 1.1170 0.18%
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 0.9850 0.18%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0910 0.18%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0508 0.18%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1700 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1810 0.17%
160123 南方中债10年期国债A 1.2605 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1930 0.17%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1355 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2300 0.16%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0039 0.16%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 102.9366 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.2222 0.16%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0161 0.16%
004100 鹏华安益增强混合D 1.1306 0.16%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0164 0.16%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6270 0.16%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0483 0.16%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.2240 0.16%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0399 0.15%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1790 0.15%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1670 0.15%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0589 0.15%
650002 英大纯债债券C 1.1045 0.15%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8422 0.14%
165510 信诚四国配置 0.7230 0.14%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1480 0.14%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8665 0.14%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0088 0.14%
650001 英大纯债债券A 1.1217 0.14%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1480 0.14%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 100.5885 0.13%
005146 兴银丰润灵活配置混合 0.8665 0.13%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1562 0.13%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0131 0.13%
050106 博时稳定价值债券A 1.5600 0.13%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1562 0.13%
006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1496 0.13%
000345 鹏华丰融定开债 1.5110 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.8310 0.12%
002440 中加瑞盈债券 1.1145 0.12%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0129 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8410 0.12%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8440 0.12%
002288 中银稳进策略混合A 1.0712 0.12%
003853 金鹰信息产业股票A 1.2849 0.11%
006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0139 0.11%
720003 财通收益增强债券A 1.2507 0.11%
006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0135 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9050 0.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2918 0.11%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8830 0.11%
003204 财通收益增强债券C 1.1578 0.11%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0414 0.11%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9050 0.11%
161719 招商可转债债券 0.8880 0.11%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0908 0.11%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0040 0.10%
002644 大成景荣债券A 0.9750 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0510 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0270 0.10%
003685 汇安丰融混合C 1.0827 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0390 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0360 0.10%