热搜: 景顺长城 港股开户 景顺成长 前海开源公用事业股票 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长 0.9380 3.99%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9613 3.70%
002560 诺安和鑫保本混合 0.7334 3.54%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0930 3.02%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0320 2.18%
005585 银河文体娱乐混合 1.3048 2.11%
160630 鹏华国防 0.8110 2.01%
398061 中海消费精选 2.2980 2.00%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3470 1.97%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7300 1.96%
002583 泰信行业精选混合C 1.2550 1.95%
290012 泰信行业精选混合 1.2550 1.95%
398021 中海能源策略 0.6956 1.95%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1060 1.94%
161611 融通内需驱动 1.0530 1.94%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.0219 1.86%
519005 海富通股票 0.7420 1.78%
457001 国富亚洲机会股票 0.9750 1.77%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8894 1.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8904 1.74%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8866 1.74%
210005 金鹰主题优势 1.3470 1.74%
519019 大成景阳领先 0.8190 1.74%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9225 1.73%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9172 1.73%
210008 金鹰策略配置 1.0857 1.70%
003956 南方教育股票 1.0183 1.67%
090013 大成竞争优势 1.2910 1.65%
210003 金鹰行业优势 1.1724 1.65%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1021 1.59%
160629 鹏华传媒分级 1.0930 1.58%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7513 1.55%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7450 1.55%
000969 前海开源大安全混合 1.0600 1.53%
001475 易方达国防军工混合 0.7960 1.53%
005609 富国军工主题混合 0.9382 1.53%
398041 中海量化策略 0.9300 1.53%
161605 融通蓝筹成长 1.1660 1.48%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1080 1.47%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1982 1.47%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7964 1.47%
006080 海富通电子传媒股票C 1.1827 1.46%
590005 中邮核心主题 1.5250 1.46%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1200 1.45%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1240 1.44%
005911 广发双擎升级混合 1.3108 1.42%
003513 中邮消费升级 1.1510 1.41%
070012 嘉实海外中国 0.8620 1.41%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1580 1.40%
080006 长盛环球行业精选 1.2370 1.39%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0399 1.39%
002251 华夏军工安全混合 0.9550 1.38%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3180 1.38%
040023 华安可转债债券B 1.1960 1.36%
161628 融通军工分级 0.8930 1.36%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9730 1.35%
502003 易方达军工分级 1.2815 1.35%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9900 1.33%
002580 泰信鑫选混合C 0.9870 1.33%
161024 富国中证军工指数分级 1.2230 1.33%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1026 1.33%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3770 1.32%
040022 华安可转债债券A 1.2320 1.32%
005461 南方希元转债 1.0712 1.31%
550009 信诚中小盘 1.4660 1.31%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9829 1.30%
000596 前海开源中证军工指数 1.2590 1.29%
002692 富国创新科技混合 1.1750 1.29%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.2580 1.29%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7420 1.28%
150054 泰达中证500进取 0.9242 1.27%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6440 1.26%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7901 1.26%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7912 1.25%
001319 农银信息传媒股票 0.7262 1.24%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1565 1.23%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1481 1.23%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1480 1.23%
519674 银河创新成长 2.7434 1.23%
164402 前海开源中航军工 1.0750 1.22%
519698 交银先锋 1.4427 1.21%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0930 1.20%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9260 1.20%
001279 中海积极增利混合 0.9340 1.19%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0223 1.18%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1549 1.17%
160626 鹏华信息分级 1.1280 1.17%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0470 1.16%
001692 南方国策动力 1.0470 1.16%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1299 1.16%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3250 1.15%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9800 1.14%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2420 1.14%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8040 1.13%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0890 1.11%
002983 长信国防军工量化混合 0.7754 1.11%
163816 中银转债增强债券A 2.0110 1.11%
519097 新华中小市值优选 1.6340 1.11%
002974 广发信息技术联接C 0.9963 1.10%
000942 广发信息技术联接 0.9995 1.09%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8427 1.09%
163817 中银转债增强债券B 1.9530 1.09%
360011 光大动态优选 1.1110 1.09%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9619 1.08%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8388 1.08%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3200 1.07%
004112 创金合信国企活力混合 1.0440 1.06%
377016 上投亚太优势 0.7610 1.06%
005946 工银可转债优选债券C 1.1198 1.04%
162201 泰达宏利成长 1.4249 1.04%
360012 光大中小盘 1.2653 1.04%
001268 富国国家安全主题混合 0.5910 1.03%
005945 工银可转债优选债券A 1.1242 1.03%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9892 1.03%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6870 1.03%
000803 工银研究精选股票 1.3810 1.02%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0743 1.02%
378006 上投全球新兴市场 0.9900 1.02%
003458 嘉实稳宏债券A 1.0638 1.01%
003459 嘉实稳宏债券C 1.0570 1.01%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0790 1.01%
257020 国联安德盛精选 0.7010 1.01%
360010 光大均衡精选 1.2375 1.01%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1960 1.01%
006230 鹏华研究驱动混合 1.2064 1.00%
162211 泰达宏利品质生活 0.8080 1.00%
378546 上投全球天然资源 0.7090 1.00%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.4410 0.98%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3533 0.98%
290008 泰信发展主题 1.2370 0.98%
519110 浦银价值成长 1.3420 0.98%
001956 国联安科技动力 0.9508 0.97%
001978 泰信互联网+混合 1.0410 0.97%
002772 光大产业新动力混合 1.1460 0.97%
217019 招商深证TMT50联接 1.3599 0.97%
000039 农银低估值高增长 1.8133 0.96%
002577 南方新兴混合 0.7400 0.96%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9643 0.96%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9591 0.96%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6400 0.95%
002513 金鹰元安保本混合C 1.1737 0.95%
002585 建信安心保本七号混合 1.1356 0.95%
161810 银华内需精选 1.6950 0.95%
257070 国联安优选行业 1.4558 0.95%
000110 金鹰元安保本混合 1.1986 0.94%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0899 0.93%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0829 0.93%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1960 0.93%
165510 信诚金砖四国 0.7630 0.93%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2030 0.92%
519678 银河消费驱动 1.5410 0.92%
000001 华夏成长 1.1220 0.90%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8333 0.90%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6790 0.89%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.9146 0.89%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8367 0.89%
005775 中加转型动力混合A 1.1789 0.89%
005776 中加转型动力混合C 1.1700 0.89%
210009 金鹰核心资源 0.9070 0.89%
002496 前海开源量化优选C 1.1590 0.87%
160137 南方中证互联网指数分级 1.2028 0.87%
162102 金鹰中小盘精选 1.0608 0.87%
260115 景顺长城中小盘 1.1530 0.87%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4080 0.86%
001707 诺安高端制造股票 1.0500 0.86%
002495 前海开源量化优选A 1.1690 0.86%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1770 0.86%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1755 0.86%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1755 0.86%
003069 光大保德信量化优选股票 0.9671 0.86%
004505 博时新兴消费主题混合 1.4170 0.85%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0113 0.85%
206009 鹏华新兴产业 2.2490 0.85%
003510 长盛可转债债券A 1.1173 0.84%
003511 长盛可转债债券C 1.1337 0.84%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0094 0.84%
004993 中欧可转债债券A 1.1200 0.83%
004994 中欧可转债债券C 1.1148 0.83%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2300 0.82%
002124 广发新兴产业混合 1.3500 0.82%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8720 0.81%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2380 0.81%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.8989 0.81%
410003 华富成长趋势 0.9981 0.81%
000940 富国中小盘精选混合 1.2650 0.80%
002844 金鹰多元策略混合 1.1934 0.80%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9730 0.80%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8920 0.79%
001797 华融新利灵活配置混合 0.8970 0.79%
002939 广发创新升级混合 1.1544 0.79%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9676 0.79%
001618 天弘中证电子指数C 0.8898 0.78%
001733 泰达宏利量化股票 1.0320 0.78%
531020 建信转债增强债券C 2.4400 0.78%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5730 0.77%
001617 天弘中证电子指数A 0.8981 0.77%
004480 华宝智慧产业混合 1.0646 0.77%
040015 华安动态灵活配置 1.5770 0.77%
202212 南方保本 1.4311 0.77%
530020 建信转债增强债券A 2.5010 0.77%